GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT |
| Siren | 519024376 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41722 |
| Numéro de Gestion | 2009B22755 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 469 433.00 | 1 134 817.00 | 2 334 616.00 | 2 335 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163.00 | 1 163.00 | 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 470 596.00 | 1 134 817.00 | 2 335 779.00 | 2 336 286.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 936.00 | 327 936.00 | 1 317 276.00 | |
BZ Autres créances | 6 868 850.00 | 6 868 850.00 | 9 729 867.00 | |
CF Disponibilités | 370.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | 16 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 280 071.00 | 7 280 071.00 | 11 144 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 667.00 | 1 134 817.00 | 9 615 850.00 | 13 480 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 809.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 724 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 672.00 | 1 862 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 616.00 | 34 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 482 098.00 | 7 172 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 272.00 | 42 121.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 272.00 | 42 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 1 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 140.00 | 4 317 653.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 1 451 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 500.00 | 494 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | |||
EA Autres dettes | 107 454.00 | 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 082 480.00 | 6 265 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615 850.00 | 13 480 414.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 480.00 | 4 665 941.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 1 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 534 928.00 | 6 534 928.00 | 7 866 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 928.00 | 6 534 928.00 | 7 866 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 255.00 | 6 485.00 | ||
FQ Autres produits | 945.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 545 630.00 | 7 875 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 723 311.00 | 6 546 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 493.00 | 35 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 203 809.00 | 911 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 489 384.00 | 387 725.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 151.00 | 24 193.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 457 154.00 | 7 905 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -911 524.00 | -29 928.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 243 713.00 | 1 876 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 949.00 | 95 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 271 663.00 | 1 972 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 806.00 | 40 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 806.00 | 40 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 257 857.00 | 1 932 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 332.00 | 1 902 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 42.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 999.00 | 70 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 416.00 | -30 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 293.00 | 9 847 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 620.00 | 7 985 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 672.00 | 1 862 249.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 255.00 | 6 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 103.00 | 1 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 103.00 | 1 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | 3 470 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 681.00 | 3 470 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 74.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 74.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 616.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 542.00 | 74.00 | 34 616.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 272.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 121.00 | 9 151.00 | 51 272.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 134 817.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 817.00 | 1 134 817.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 211 480.00 | 9 225.00 | 1 220 705.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 151.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 937.00 | 327 937.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | ||
VP Divers | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 831 611.00 | 23 416.00 | 6 808 195.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | 21 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201 234.00 | 393 039.00 | 6 808 195.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 100.00 | 110 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 410.00 | 133 410.00 | ||
VW T.V.A. | 35 655.00 | 35 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 336.00 | 43 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 454.00 | 107 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 481.00 | 482 481.00 | 1 600 000.00 | |