TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES |
| Siren | 519067540 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 3178 |
| Numéro de Gestion | 2011B00305 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19330 Favars |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 601.00 | 225 568.00 | 33.00 | 9 452.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 389 713.00 | 257 187.00 | 132 526.00 | 148 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684.00 | 1 570.00 | 114.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 048.00 | 703 809.00 | 163 239.00 | 73 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 165.00 | |||
BF Prêts | 2 420.00 | 2 420.00 | 7 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 486 469.00 | 1 188 136.00 | 298 333.00 | 244 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 180.00 | 1 565 180.00 | 1 981 818.00 | |
BZ Autres créances | 3 076 532.00 | 3 076 532.00 | 3 005 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | 23 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 660 554.00 | 4 660 554.00 | 5 010 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 023.00 | 1 188 136.00 | 4 958 887.00 | 5 254 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 741 050.00 | 816 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 429.00 | 924 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 272 479.00 | 2 071 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 475 565.00 | 389 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 565.00 | 389 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 5 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 968.00 | 376 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 214.00 | 2 351 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | |||
EA Autres dettes | 60 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 210 842.00 | 2 794 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 887.00 | 5 254 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 842.00 | 2 794 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | 5 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 388 410.00 | 30 000.00 | 10 418 410.00 | 11 832 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 410.00 | 30 000.00 | 10 418 410.00 | 11 832 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 510.00 | 100 399.00 | ||
FQ Autres produits | 1 531.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 422 452.00 | 11 933 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233.00 | 1 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 881 069.00 | 1 937 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 413 592.00 | 976 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 300 260.00 | 6 200 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 257 799.00 | 1 410 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 097.00 | 112 906.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 074.00 | 33 547.00 | ||
GE Autres charges | 84.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 086 211.00 | 10 672 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 241.00 | 1 260 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 071.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 071.00 | 54.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 064.00 | 54.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 306.00 | 1 260 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 27.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 708.00 | 107 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 148.00 | 228 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 524.00 | 11 933 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 236 095.00 | 11 009 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 429.00 | 924 301.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 000.00 | 209 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 000.00 | 216 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 259 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 2 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 1 486 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 000.00 | 9 000.00 | 226 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 000.00 | 138 000.00 | 963 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 000.00 | 147 000.00 | 1 188 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 476 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 000.00 | 86 000.00 | 476 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 389 000.00 | 86 000.00 | 476 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
VB T. V. A. | 131 000.00 | 131 000.00 | ||
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 000.00 | 247 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 836 000.00 | 836 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 000.00 | 583 000.00 | ||
VW T.V.A. | 438 000.00 | 438 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | |||