TRATEL
Dépôt
| Dénomination | TRATEL |
| Siren | 519091789 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20917 |
| Numéro de Gestion | 2014B03288 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 Guerville |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 497.00 | 43 257.00 | 113 240.00 | |
AH Fonds commercial | 1 187 479.00 | 1 128 578.00 | 58 901.00 | |
AN Terrains | 2 328 524.00 | 1 448 492.00 | 880 032.00 | |
AP Constructions | 3 030 616.00 | 2 482 103.00 | 548 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 945.00 | 852 704.00 | 329 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 452 732.00 | 21 284 145.00 | 11 168 587.00 | |
AV Immobilisations en cours | 558 156.00 | 558 156.00 | ||
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 899 895.00 | 27 239 278.00 | 13 660 617.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 718.00 | 4 115.00 | 760 602.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 340 454.00 | 340 147.00 | 23 000 307.00 | |
BZ Autres créances | 9 640 141.00 | 9 640 141.00 | ||
CF Disponibilités | 57 863.00 | 57 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 923 033.00 | 923 033.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 733 529.00 | 344 262.00 | 34 389 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 633 425.00 | 27 583 541.00 | 48 049 884.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 590 233.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 805 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 426 139.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 195 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 466 766.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 202 167.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 229 167.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 114.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866 218.00 | |||
EA Autres dettes | 207 162.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 353 951.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 049 884.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 328 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 525 309.00 | 2 525 309.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
FG Production vendue services | 103 193 430.00 | 669 777.00 | 103 863 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 722 459.00 | 669 777.00 | 106 392 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 259.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 357.00 | |||
FQ Autres produits | 20 212.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 827 064.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 260 606.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 028.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 136.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 888 787.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014 936.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 933 105.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 384 162.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 653 566.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 763.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 939.00 | |||
GE Autres charges | 40 180.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 426 936.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 400 128.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 528.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 528.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 528.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 397 600.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 380.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 921.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 849.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 531.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 894.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384 679.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 932 444.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 483 885.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448 559.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 665.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 330 116.00 | 7 754 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 685 229.00 | 7 754 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 801.00 | 39 551 973.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | 3 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 991.00 | 40 899 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 520.00 | 34 315.00 | 1 171 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 976 066.00 | 1 619 251.00 | 527 873.00 | 26 067 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 113 586.00 | 1 653 566.00 | 527 873.00 | 27 239 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 202 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 139 898.00 | 259 939.00 | 170 670.00 | 2 229 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 721.00 | 47 605.00 | 4 115.00 | |
6T Sur comptes clients | 351 801.00 | 14 763.00 | 26 417.00 | 340 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 522.00 | 14 763.00 | 74 023.00 | 344 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543 420.00 | 274 702.00 | 244 693.00 | 2 573 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 274 702.00 | 244 693.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 406 692.00 | 406 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 933 762.00 | 22 933 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 744 679.00 | 744 679.00 | ||
VB T. V. A. | 846 845.00 | 846 845.00 | ||
VP Divers | 3 773 981.00 | 3 773 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 964 147.00 | 3 964 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 489.00 | 310 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 923 033.00 | 923 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 907 569.00 | 33 907 569.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 850.00 | 56 602.00 | 25 247.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 114.00 | 8 405 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019 648.00 | 6 019 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 556.00 | 4 260 556.00 | ||
VW T.V.A. | 4 285 461.00 | 4 285 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 553.00 | 300 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 793 607.00 | 793 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 162.00 | 207 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 353 951.00 | 24 328 703.00 | 25 247.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 178 834.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 191 247.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687 857.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 090.00 | |||
ST Autres comptes | 19 652 760.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 888 787.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 817 835.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 101.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014 936.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 925 755.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 840 849.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 731.00 | |||