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TBWAADELPHI

Dépôt

DénominationTBWAADELPHI
Siren519094320
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt28576
Numéro de Gestion2009B08457
Code Activité7311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92100 Boulogne-Billancourt
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 90 132.00 79 504.00 10 628.00 10 266.00
AX Avances et acomptes 5.00
BJ TOTAL (I) 90 132.00 79 504.00 10 628.00 10 266.00
BN En cours de production de biens 8 469.00 8 469.00 6 658.00
BX Clients et comptes rattachés 1 613 125.00 1 613 125.00 1 864 001.00
BZ Autres créances 1 094 703.00 1 094 703.00 756 418.00
CH Charges constatées d’avance 12 769.00 12 769.00 17 024.00
CJ TOTAL (II) 2 729 067.00 2 729 067.00 2 644 102.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 819 200.00 79 504.00 2 739 695.00 2 654 368.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 642 723.00 524 951.00
DL TOTAL (I) 742 723.00 624 951.00
DQ Provisions pour charges 75 123.00 67 000.00
DR TOTAL (IV) 75 123.00 67 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 49.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 039 412.00 1 130 009.00
DY Dettes fiscales et sociales 657 525.00 583 008.00
EA Autres dettes 148 229.00 118 947.00
EB Produits constatés d’avance (2) 76 632.00 130 451.00
EC TOTAL (IV) 1 921 849.00 1 962 417.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 739 695.00 2 654 368.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 813 348.00 1 235 345.00 5 048 694.00 4 385 517.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 813 348.00 1 235 345.00 5 048 694.00 4 385 517.00
FQ Autres produits 50 470.00 3 534.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 099 165.00 4 389 051.00
FW Autres achats et charges externes 2 618 907.00 2 162 660.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 61 298.00 78 756.00
FY Salaires et traitements 1 190 916.00 1 272 860.00
FZ Charges sociales 544 662.00 546 957.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 144.00 3 445.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8 123.00 10 000.00
GE Autres charges 29 443.00 25 835.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 456 495.00 4 100 515.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 642 669.00 288 536.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 89.00 93.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 581.00
GN Différences positives de change 156.00
GP Total des produits financiers (V) 89.00 832.00
GS Différences négatives de change 1 280.00
GU Total des charges financières (VI) 1 280.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 89.00 -448.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 642 758.00 288 087.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 236 863.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 236 863.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35.00 236 863.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 099 254.00 4 626 747.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 456 530.00 4 101 796.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 642 723.00 524 951.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 627.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 87 440.00 3 505.00
0G ACQUISITIONS Total Général 92 068.00 3 505.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 627.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 814.00 90 132.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 441.00 90 132.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 627.00 4 627.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 77 174.00 3 144.00 814.00 79 504.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 81 801.00 3 144.00 5 441.00 79 504.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 75 123.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 67 000.00 8 123.00 75 123.00
7C TOTAL GENERAL 67 000.00 8 123.00 75 123.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 123.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 613 125.00 1 613 125.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00 1 500.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 504.00 504.00
VB T. V. A. 191 372.00 191 372.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 640.00 6 640.00
VC Groupe et associés 887 814.00 887 814.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 872.00 6 872.00
VS Charges constatées d’avance 12 769.00 12 769.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 720 597.00 2 720 597.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49.00 49.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 039 412.00 1 039 412.00
8C Personnel et comptes rattachés 165 546.00 165 546.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165 643.00 165 643.00
VW T.V.A. 284 842.00 284 842.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 41 493.00 41 493.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 148 229.00 148 229.00
8L Produits constatés d’avance 76 632.00 76 632.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 921 849.00 1 921 849.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 19.00 15.00