SENERVAL
Dépôt
| Dénomination | SENERVAL |
| Siren | 519253355 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3093 |
| Numéro de Gestion | 2010B00059 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 59 756 786.00 | 16 062 095.00 | 43 694 691.00 | 47 135 138.00 |
BF Prêts | 42 976.00 | 42 976.00 | 32 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 808 761.00 | 16 062 095.00 | 43 746 667.00 | 47 176 778.00 |
BN En cours de production de biens | 436 333.00 | 436 333.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 913.00 | 284 913.00 | 116 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 093 675.00 | 123 541.00 | 44 970 134.00 | 58 278 161.00 |
BZ Autres créances | 3 897 627.00 | 3 897 627.00 | 5 204 565.00 | |
CF Disponibilités | 249.00 | 249.00 | 7 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 600 828.00 | 10 600 828.00 | 6 620 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 313 626.00 | 123 541.00 | 60 190 085.00 | 70 227 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 122 387.00 | 16 185 636.00 | 103 936 751.00 | 117 403 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 620.00 | 106 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -293 837.00 | -713 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813 450.00 | 419 450.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 744 386.00 | 4 101 089.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 288.00 | 13 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 749 007.00 | 7 927 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 489 544.00 | 505 025.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 489 544.00 | 505 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286 484.00 | 31 143 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 497.00 | 13 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799 418.00 | 18 083 006.00 | ||
EA Autres dettes | 50 021 140.00 | 48 548 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 577 661.00 | 11 182 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 101 698 200.00 | 108 971 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 936 751.00 | 117 403 780.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 167 670.00 | 45 373 063.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 167 670.00 | 45 373 063.00 | ||
FN Production immobilisée | 89 121.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 206.00 | 314 216.00 | ||
FQ Autres produits | 210.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 194 086.00 | 45 776 408.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 247 724.00 | 34 345 286.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -436 333.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 745.00 | 502 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 403 161.00 | 4 025 674.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 481 107.00 | 3 120 980.00 | ||
GE Autres charges | 76 882.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 083 286.00 | 41 994 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 889 200.00 | 3 782 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 963 355.00 | 2 149 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 963 355.00 | -2 149 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 852 555.00 | 1 632 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 299.00 | -1 111 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 194.00 | 101 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 776 408.00 | 47 194 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 589 858.00 | 46 774 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 813 450.00 | 419 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 766 287.00 | 12 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 766 287.00 | 12 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 741.00 | 59 756 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 741.00 | 59 756 786.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 313.00 | 817.00 | 8 842.00 | 5 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 489 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 025.00 | 92 006.00 | 107 487.00 | 489 544.00 |
6T Sur comptes clients | 123 543.00 | 2.00 | 123 541.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 543.00 | 2.00 | 123 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 641 881.00 | 92 823.00 | 116 331.00 | 618 373.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 976.00 | 42 976.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 573.00 | 123 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 970 101.00 | 9 780 074.00 | 35 190 028.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787 074.00 | 1 787 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 173.00 | 27 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 983.00 | 2 350 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 600 828.00 | 4 551 399.00 | 6 049 429.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 929 019.00 | 18 637 587.00 | 41 291 432.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 286 484.00 | 3 172 720.00 | 11 497 749.00 | 18 616 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650 023.00 | 12 650 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 537 451.00 | 537 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 801.00 | 467 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 876 394.00 | 42 876 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 800.00 | 1 082 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 577 661.00 | 5 577 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 698 200.00 | 71 584 436.00 | 11 497 749.00 | 18 616 015.00 |