FINANCIERE LIBERTY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LIBERTY |
| Siren | 519656979 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1717 |
| Numéro de Gestion | 2010B00041 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 Sainte-Verge |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 92 720.00 | 82 648.00 | 10 071.00 | 33 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 863 630.00 | 7 631.00 | 1 855 999.00 | 1 855 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 351.00 | 90 279.00 | 1 866 071.00 | 1 889 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 990.00 | 252 500.00 | 55 490.00 | 55 490.00 |
BZ Autres créances | 931 026.00 | 653 550.00 | 277 475.00 | 497 431.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | 271.00 | 30 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 384.00 | 906 050.00 | 333 334.00 | 584 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 736.00 | 996 330.00 | 2 199 405.00 | 2 473 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 227 396.00 | 2 227 396.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | 11 124.00 | ||
DG Autres réserves | 31 149.00 | 31 149.00 | ||
DH Report à nouveau | -465 045.00 | -364 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 320.00 | -100 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 517 341.00 | 1 804 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 212.00 | 592 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 970.00 | 59 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 682 064.00 | 669 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 405.00 | 2 473 696.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 670.00 | 669 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 004.00 | 60 201.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 736.00 | 26 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 4 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 509.00 | 95 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 322.00 | 23 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 184.00 | 151 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 179.00 | -91 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 390.00 | 7 517.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 390.00 | 7 517.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 853.00 | 7 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 608.00 | 9 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 461.00 | 17 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71.00 | -9 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 250.00 | -100 736.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 504 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 070.00 | 504 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 070.00 | -203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 394.00 | 571 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 715.00 | 672 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 320.00 | -100 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 720.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 720.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 863 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 956 351.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 326.00 | 23 322.00 | 82 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 326.00 | 23 322.00 | 82 648.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 631.00 | |||
6T Sur comptes clients | 252 500.00 | 252 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 646 697.00 | 6 853.00 | 653 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 828.00 | 6 853.00 | 913 681.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 906 828.00 | 6 853.00 | 913 681.00 | |
UG ‐ Financières | 6 853.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 301 990.00 | 301 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | ||
VC Groupe et associés | 847 808.00 | 277 257.00 | 570 550.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 113.00 | 283 572.00 | 955 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | ||
VW T.V.A. | 52 457.00 | 52 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 618 212.00 | 35 818.00 | 582 393.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 064.00 | 99 670.00 | 582 393.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 387.00 | |||