CONSEIL,ORGANISATION,GESTION,INVESTISSEMENT et DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL,ORGANISATION,GESTION,INVESTISSEMENT et DEVELOPPEMENT |
| Siren | 520091653 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/003680 |
| Numéro de Gestion | 2010B00045 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43500 BEAUNE-SUR-ARZON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 5 047.00 | 1 099.00 | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210.00 | 29 210.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 534.00 | 14 670.00 | 3 864.00 | 3 633.00 |
CU Autres participations | 5 481 671.00 | 5 481 671.00 | 573 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 535 831.00 | 48 927.00 | 5 486 904.00 | 579 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | 26 912.00 | 27 123.00 | |
BZ Autres créances | 571 334.00 | 571 334.00 | 862.00 | |
CF Disponibilités | 9 615 865.00 | 9 615 865.00 | 22 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 908.00 | 46 908.00 | 1 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 261 019.00 | 10 261 019.00 | 52 022.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 796 850.00 | 48 927.00 | 15 747 923.00 | 631 250.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 165 900.00 | 165 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | 15 570.00 | ||
DG Autres réserves | 375 383.00 | 289 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488 849.00 | 86 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 046 721.00 | 557 873.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 318.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 12 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 596.00 | 16 817.00 | ||
EA Autres dettes | 5 264 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 701 202.00 | 73 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 747 923.00 | 631 250.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 202.00 | 73 377.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 221 178.00 | 221 178.00 | 222 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 178.00 | 221 178.00 | 222 218.00 | |
FQ Autres produits | 16.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 194.00 | 222 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 687.00 | 29 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 978.00 | 32 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 154.00 | 23 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 5 118.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 647.00 | 91 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 547.00 | 130 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 243.00 | 1 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243.00 | 1 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24.00 | -1 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 572.00 | 129 132.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 266 206.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 266 206.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 703.00 | 16 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 703.00 | 16 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887 503.00 | -16 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 226.00 | 26 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 667.00 | 222 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 818.00 | 135 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 488 849.00 | 86 737.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146.00 | 1 344.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 244.00 | 1 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 760.00 | 5 308 788.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 150.00 | 5 311 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 6 146.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 607.00 | 5 481 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 951.00 | 5 535 831.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 736.00 | 5 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 610.00 | 1 269.00 | 43 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 922.00 | 2 005.00 | 48 927.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 912.00 | 26 912.00 | ||
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 247.00 | 525 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 908.00 | 46 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 424.00 | 645 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 389 107.00 | 389 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264 980.00 | 5 264 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 202.00 | 5 701 202.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 087.00 | |||