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PRET A PARTIR STIA

Dépôt

DénominationPRET A PARTIR STIA
Siren520285834
Cloture30/09/2019
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt5543
Numéro de Gestion2018B00842
Code Activité4931Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54840 Gondreville
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 280.00 170.00 1 110.00
AH Fonds commercial 3 854 812.00 3 000 000.00 854 812.00 854 812.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 128 662.00 128 662.00
AN Terrains 30 974.00 30 974.00
AP Constructions 157 680.00 108 402.00 49 278.00 57 451.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 102 435.00 99 572.00 2 863.00 1 621.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 855 109.00 606 636.00 1 248 473.00 1 421 320.00
BF Prêts 12 805.00 12 805.00
BH Autres immobilisations financières 5 900.00 5 900.00 5 900.00
BJ TOTAL (I) 6 149 657.00 3 974 416.00 2 175 241.00 2 341 104.00
BL Matières premières, approvisionnements 84 642.00 84 642.00 76 632.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 578.00
BX Clients et comptes rattachés 745 213.00 9 753.00 735 460.00 1 050 108.00
BZ Autres créances 605 561.00 605 561.00 1 742 051.00
CF Disponibilités 165 316.00 165 316.00 774 226.00
CH Charges constatées d’avance 17 470.00 17 470.00 15 290.00
CJ TOTAL (II) 1 618 202.00 9 753.00 1 608 449.00 3 670 884.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 767 859.00 3 984 169.00 3 783 690.00 6 011 988.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 565 160.00 1 565 160.00
DH Report à nouveau -324 628.00 -315 788.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -21 579.00 -8 840.00
DL TOTAL (I) 1 218 953.00 1 240 532.00
DP Provisions pour risques 35 608.00
DQ Provisions pour charges 137 219.00 126 056.00
DR TOTAL (IV) 172 827.00 126 056.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 854 421.00 1 255 046.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27 522.00 32 755.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 913 396.00 1 057 033.00
DY Dettes fiscales et sociales 365 218.00 368 762.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 847.00
EA Autres dettes 210 506.00 1 931 803.00
EC TOTAL (IV) 2 391 910.00 4 645 400.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 783 690.00 6 011 988.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 756 557.00 34 000.00 4 790 557.00 4 136 310.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 756 557.00 34 000.00 4 790 557.00 4 136 310.00
FO Subventions d’exploitation 3 005.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 165 320.00 229 007.00
FQ Autres produits 101.00 4 679.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 958 983.00 4 369 995.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 112 492.00 896 028.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 010.00 -39 969.00
FW Autres achats et charges externes 1 263 718.00 1 551 370.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 142 887.00 112 996.00
FY Salaires et traitements 1 643 327.00 1 323 698.00
FZ Charges sociales 505 578.00 445 734.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 286 009.00 131 907.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 163.00
GE Autres charges 39 137.00 30 210.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 996 301.00 4 451 973.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -37 318.00 -81 978.00
GJ Produits financiers de participations 3 921.00 435.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 864.00
GP Total des produits financiers (V) 3 921.00 1 299.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 745.00 7 147.00
GU Total des charges financières (VI) 2 745.00 7 147.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 176.00 -5 848.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -36 142.00 -87 826.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 75.00 4.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 125 261.00 6 681.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 125 336.00 6 685.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 644.00 200.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67 463.00 30 505.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35 608.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 104 716.00 30 705.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 20 621.00 -24 020.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 058.00 -103 006.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 088 240.00 4 377 979.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 109 819.00 4 386 819.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -21 579.00 -8 840.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 983 474.00 1 280.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 051 315.00 294 840.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 900.00 12 805.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 040 689.00 308 925.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 984 754.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 199 957.00 2 146 198.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 705.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 199 957.00 6 149 657.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 128 662.00 170.00 128 832.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 570 923.00 285 839.00 11 179.00 845 584.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 699 585.00 286 009.00 11 179.00 974 416.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 137 219.00
5V Autres provisions pour risques et charges 35 608.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 126 056.00 46 771.00 172 827.00
6A sur immobilisations – incorporelles 3 000 000.00 3 000 000.00
6T Sur comptes clients 34 095.00 24 342.00 9 753.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 034 095.00 24 342.00 3 009 753.00
7C TOTAL GENERAL 3 160 151.00 46 771.00 24 342.00 3 182 580.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 163.00 24 342.00
UJ ‐ Exceptionnelles 35 608.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 12 805.00 12 805.00
UT Autres immobilisations financières 5 900.00 5 900.00
VA Clients douteux ou litigieux 35 761.00 35 761.00
UX Autres créances clients 709 452.00 709 452.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 289.00 4 289.00
VB T. V. A. 252 966.00 252 966.00
VP Divers 11 201.00 11 201.00
VC Groupe et associés 96 948.00 96 948.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 240 158.00 240 158.00
VS Charges constatées d’avance 17 470.00 17 470.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 386 949.00 1 368 244.00 18 705.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 854 421.00 415 251.00 439 169.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 913 396.00 913 396.00
8C Personnel et comptes rattachés 189 325.00 189 325.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 102 636.00 102 636.00
VW T.V.A. 56 336.00 56 336.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 921.00 16 921.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 847.00 20 847.00
VI Groupe et associés 25 644.00 25 644.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 184 862.00 184 862.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 364 387.00 1 925 218.00 439 169.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 400 681.00