PRET A PARTIR STIA
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR STIA |
| Siren | 520285834 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5543 |
| Numéro de Gestion | 2018B00842 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 170.00 | 1 110.00 | |
AH Fonds commercial | 3 854 812.00 | 3 000 000.00 | 854 812.00 | 854 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 662.00 | 128 662.00 | ||
AN Terrains | 30 974.00 | 30 974.00 | ||
AP Constructions | 157 680.00 | 108 402.00 | 49 278.00 | 57 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 435.00 | 99 572.00 | 2 863.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 109.00 | 606 636.00 | 1 248 473.00 | 1 421 320.00 |
BF Prêts | 12 805.00 | 12 805.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 149 657.00 | 3 974 416.00 | 2 175 241.00 | 2 341 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 642.00 | 84 642.00 | 76 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 578.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 745 213.00 | 9 753.00 | 735 460.00 | 1 050 108.00 |
BZ Autres créances | 605 561.00 | 605 561.00 | 1 742 051.00 | |
CF Disponibilités | 165 316.00 | 165 316.00 | 774 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | 15 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 618 202.00 | 9 753.00 | 1 608 449.00 | 3 670 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 859.00 | 3 984 169.00 | 3 783 690.00 | 6 011 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 565 160.00 | 1 565 160.00 | ||
DH Report à nouveau | -324 628.00 | -315 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 579.00 | -8 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 218 953.00 | 1 240 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 608.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 137 219.00 | 126 056.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 827.00 | 126 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 421.00 | 1 255 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 522.00 | 32 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 396.00 | 1 057 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 218.00 | 368 762.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 847.00 | |||
EA Autres dettes | 210 506.00 | 1 931 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 391 910.00 | 4 645 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 690.00 | 6 011 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 756 557.00 | 34 000.00 | 4 790 557.00 | 4 136 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 557.00 | 34 000.00 | 4 790 557.00 | 4 136 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 005.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 320.00 | 229 007.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 4 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 958 983.00 | 4 369 995.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 492.00 | 896 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 010.00 | -39 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 263 718.00 | 1 551 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 887.00 | 112 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 643 327.00 | 1 323 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 505 578.00 | 445 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 009.00 | 131 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 163.00 | |||
GE Autres charges | 39 137.00 | 30 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 996 301.00 | 4 451 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 318.00 | -81 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 921.00 | 435.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 864.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 921.00 | 1 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 745.00 | 7 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 745.00 | 7 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 176.00 | -5 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 142.00 | -87 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 4.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 261.00 | 6 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 336.00 | 6 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 463.00 | 30 505.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 608.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 716.00 | 30 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 621.00 | -24 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | -103 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 240.00 | 4 377 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 819.00 | 4 386 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 579.00 | -8 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 983 474.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 315.00 | 294 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | 12 805.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 689.00 | 308 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 957.00 | 2 146 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 705.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 957.00 | 6 149 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 662.00 | 170.00 | 128 832.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 923.00 | 285 839.00 | 11 179.00 | 845 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 585.00 | 286 009.00 | 11 179.00 | 974 416.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 219.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 608.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 056.00 | 46 771.00 | 172 827.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 095.00 | 24 342.00 | 9 753.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034 095.00 | 24 342.00 | 3 009 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 160 151.00 | 46 771.00 | 24 342.00 | 3 182 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 163.00 | 24 342.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 608.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 805.00 | 12 805.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 761.00 | 35 761.00 | ||
UX Autres créances clients | 709 452.00 | 709 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
VB T. V. A. | 252 966.00 | 252 966.00 | ||
VP Divers | 11 201.00 | 11 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 948.00 | 96 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 158.00 | 240 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 949.00 | 1 368 244.00 | 18 705.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 421.00 | 415 251.00 | 439 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 396.00 | 913 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 325.00 | 189 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 636.00 | 102 636.00 | ||
VW T.V.A. | 56 336.00 | 56 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 921.00 | 16 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 862.00 | 184 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 387.00 | 1 925 218.00 | 439 169.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 681.00 | |||