PORTELEC
Dépôt
| Dénomination | PORTELEC |
| Siren | 520374893 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12355 |
| Numéro de Gestion | 2010B00367 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 328.00 | 14 238.00 | 7 090.00 | 12 986.00 |
AP Constructions | 29 924.00 | 19 959.00 | 9 965.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 9 463.00 | 1 575.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 052.00 | 17 602.00 | 3 450.00 | 5 942.00 |
BF Prêts | 850.00 | 850.00 | 2 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 333.00 | 95 333.00 | 7 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 526.00 | 61 263.00 | 118 263.00 | 45 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 721.00 | 169 721.00 | 169 721.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | 116.00 | 10 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 511.00 | 1 132 511.00 | 880 605.00 | |
BZ Autres créances | 61 553.00 | 61 553.00 | 239 956.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 76 564.00 | 76 564.00 | 80 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 419.00 | 31 419.00 | 26 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 886.00 | 1 481 886.00 | 1 417 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 412.00 | 61 263.00 | 1 600 149.00 | 1 463 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DG Autres réserves | 88 173.00 | 66 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 470.00 | 21 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 744.00 | 144 273.00 | ||
DN Avances conditionnées | 237 462.00 | |||
DO TOTAL (II) | 237 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 3 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 765.00 | 957 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 348.00 | 126 987.00 | ||
EA Autres dettes | 40 340.00 | 231 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 184 943.00 | 1 318 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 149.00 | 1 463 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 766.00 | 1 318 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 674 601.00 | 3 674 601.00 | 3 323 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 601.00 | 3 674 601.00 | 3 323 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | 1 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 471.00 | 12 368.00 | ||
FQ Autres produits | 10 025.00 | 10 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 702 221.00 | 3 347 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 897 060.00 | 1 810 463.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 396.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 878 533.00 | 916 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 783.00 | 16 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 337.00 | 442 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 867.00 | 209 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 851.00 | 17 176.00 | ||
GE Autres charges | 8 345.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 777.00 | 3 308 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 445.00 | 39 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 650.00 | 18 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 650.00 | 18 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 509.00 | -18 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 936.00 | 21 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | 1 334.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 1 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 911.00 | 2 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 177.00 | 2 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 465.00 | -1 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | -1 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 074.00 | 3 349 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 604.00 | 3 327 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 470.00 | 21 671.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 958.00 | 18 093.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 471.00 | 12 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 197.00 | 1 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | 87 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 162.00 | 89 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 057.00 | 21 328.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 62 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | 96 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 703.00 | 179 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 399.00 | 5 896.00 | 10 057.00 | 14 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | 7 955.00 | 10 430.00 | 47 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 899.00 | 13 851.00 | 20 487.00 | 61 263.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 850.00 | 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 333.00 | 95 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 132 511.00 | 1 132 511.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
VB T. V. A. | 41 268.00 | 41 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 419.00 | 31 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 667.00 | 1 226 334.00 | 95 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 765.00 | 805 588.00 | 122 177.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 259.00 | 37 259.00 | ||
VW T.V.A. | 136 950.00 | 136 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 340.00 | 40 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 943.00 | 1 062 766.00 | 122 177.00 | |