SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES |
| Siren | 520421157 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2688 |
| Numéro de Gestion | 2010B00312 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 700.00 | 2 799.00 | 20 901.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 982.00 | 43 982.00 | ||
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AN Terrains | 329 501.00 | 329 501.00 | 329 501.00 | |
AP Constructions | 2 586 263.00 | 104 737.00 | 2 481 527.00 | 2 481 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 726.00 | 341 894.00 | 72 832.00 | 63 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153 083.00 | 5 360 263.00 | 3 792 820.00 | 3 912 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 712.00 | 8 712.00 | 28 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 760 362.00 | 5 853 675.00 | 6 906 687.00 | 7 016 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 675.00 | 200 675.00 | 202 785.00 | |
BT Marchandises | 8 824.00 | 8 824.00 | 9 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 758.00 | 31 249.00 | 1 099 509.00 | 799 488.00 |
BZ Autres créances | 1 231 163.00 | 1 231 163.00 | 3 398 980.00 | |
CF Disponibilités | 27 678.00 | 27 678.00 | 30 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 710.00 | 80 710.00 | 36 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 679 809.00 | 31 249.00 | 2 648 560.00 | 4 477 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 171.00 | 5 884 924.00 | 9 555 246.00 | 11 493 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 915 550.00 | 915 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 555.00 | 91 555.00 | ||
DH Report à nouveau | 52.00 | 1 292 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 834.00 | 379 132.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 427 939.00 | 5 921 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 606 930.00 | 8 600 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 171.00 | 771 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 402.00 | 1 474 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 949.00 | 24 508.00 | ||
EA Autres dettes | 707 793.00 | 612 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 948 316.00 | 2 893 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 246.00 | 11 493 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
FG Production vendue services | 15 364 827.00 | 15 364 827.00 | 14 923 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 367 043.00 | 15 367 043.00 | 14 923 689.00 | |
FN Production immobilisée | 1 885.00 | 173 738.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -230 891.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 545.00 | 169 953.00 | ||
FQ Autres produits | 8 232.00 | 31 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 326 815.00 | 15 298 946.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 960 246.00 | 1 003 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 720.00 | -23 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 573 822.00 | 4 763 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 490.00 | 332 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 048 886.00 | 5 951 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 635 998.00 | 2 915 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 467.00 | 116 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 353.00 | 6 828.00 | ||
GE Autres charges | 269 915.00 | 141 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 989 897.00 | 15 206 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 918.00 | 91 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 125.00 | 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 125.00 | 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 604.00 | 2 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 604.00 | 2 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 521.00 | -2 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 439.00 | 89 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -962.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 646.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 536.00 | -290 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 330 940.00 | 15 299 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 159 106.00 | 14 920 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 834.00 | 379 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 106 809.00 | 944 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 351 185.00 | 968 194.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 766.00 | 9 250.00 | 12 492 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 766.00 | 9 250.00 | 12 760 362.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 982.00 | 43 982.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 128.00 | 683 125.00 | 167 358.00 | 5 806 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335 110.00 | 685 924.00 | 167 358.00 | 5 853 675.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 896.00 | 2 353.00 | 31 249.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 896.00 | 2 353.00 | 31 249.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 896.00 | 2 353.00 | 31 249.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 353.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 295.00 | 40 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 090 463.00 | 1 090 463.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | ||
VB T. V. A. | 61 305.00 | 61 305.00 | ||
VP Divers | 81 862.00 | 81 862.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 047 890.00 | 1 047 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 710.00 | 80 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 026.00 | 2 402 731.00 | 40 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 171.00 | 823 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 659.00 | 455 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 239.00 | 766 239.00 | ||
VW T.V.A. | 107 251.00 | 107 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 254.00 | 28 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 949.00 | 59 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 564.00 | 76 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 229.00 | 631 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 316.00 | 2 948 316.00 | ||