SETAI GROUP
Dépôt
| Dénomination | SETAI GROUP |
| Siren | 520993155 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5889 |
| Numéro de Gestion | 2011B00328 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 134.00 | 8 084.00 | 1 050.00 | 2 064.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | 3 010.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 533.00 | 7 533.00 | 126 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 677.00 | 8 084.00 | 11 593.00 | 131 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | 173 372.00 | |
BZ Autres créances | 2 706.00 | 2 706.00 | 1 968.00 | |
CF Disponibilités | 44.00 | 44.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 272 750.00 | 272 750.00 | 175 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 427.00 | 8 084.00 | 284 343.00 | 306 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 576.00 | 18 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | -19 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 404.00 | 8 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 845.00 | 152 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 5 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 158.00 | 139 459.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 274 938.00 | 298 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 343.00 | 306 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 938.00 | 298 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 150 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | 42 933.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 192 933.00 | 100 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 242.00 | 9 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 000.00 | 118 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 1 060.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 197 485.00 | 129 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 552.00 | -29 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 2 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 045.00 | 2 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 612.00 | 3 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 612.00 | 3 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 433.00 | -1 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881.00 | -30 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 922.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 922.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 867.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 978.00 | 112 108.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 097.00 | 131 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | -19 765.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 190.00 | 75 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 324.00 | 75 085.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 731.00 | 10 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 731.00 | 19 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 533.00 | 7 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 239.00 | 280 239.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 192.00 | 172 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | ||
VW T.V.A. | 90 875.00 | 90 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 938.00 | 274 938.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 820.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377.00 | |||