JMG LE SAFARI
Dépôt
| Dénomination | JMG LE SAFARI |
| Siren | 521019554 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15518 |
| Numéro de Gestion | 2010B00856 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91580 Étréchy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 10 125.00 | 10 125.00 | |
AH Fonds commercial | 431 264.00 | 431 264.00 | 431 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 195.00 | 148 152.00 | 22 043.00 | 31 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 414.00 | 272 842.00 | 222 572.00 | 238 195.00 |
BF Prêts | 35 945.00 | 35 945.00 | 11 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 695.00 | 24 695.00 | 24 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 638.00 | 420 994.00 | 746 644.00 | 746 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | 11 628.00 | 10 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | 6 500.00 | |
BZ Autres créances | 586 631.00 | 586 631.00 | 69 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 445.00 | 597 445.00 | 497 445.00 | |
CF Disponibilités | 296 308.00 | 296 308.00 | 126 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | 4 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 496 923.00 | 1 496 923.00 | 714 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 562.00 | 420 994.00 | 2 243 568.00 | 1 460 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 994 622.00 | 840 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 636.00 | 204 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 283 258.00 | 1 110 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 822.00 | 84 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 969.00 | 469.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 87 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 797 411.00 | 175 992.00 | ||
EA Autres dettes | 1 713.00 | 444.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 960 309.00 | 350 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 568.00 | 1 460 921.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 722 785.00 | 2 536 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 785.00 | 2 536 400.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 438.00 | 1 282.00 | ||
FQ Autres produits | 48 529.00 | 50 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 775 752.00 | 2 588 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 851 096.00 | 783 122.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 364.00 | -1 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 859.00 | 436 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 297.00 | 40 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 821 844.00 | 766 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 641.00 | 226 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 398.00 | 64 442.00 | ||
GE Autres charges | 2 819.00 | 4 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 464 589.00 | 2 319 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 163.00 | 268 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 277.00 | 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 043.00 | 2 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -765.00 | -2 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 398.00 | 266 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 762.00 | 64 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 029.00 | 2 591 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 393.00 | 2 386 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 636.00 | 204 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 068.00 | 31 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 940.00 | 24 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 397.00 | 56 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 638.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 596.00 | 56 398.00 | 420 994.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 596.00 | 56 398.00 | 420 994.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 945.00 | 35 945.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 695.00 | 24 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 631.00 | 586 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 183.00 | 591 543.00 | 60 640.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 822.00 | 7 813.00 | 1 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 394.00 | 119 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 411.00 | 797 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 969.00 | 32 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 309.00 | 959 300.00 | 1 009.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 755.00 | |||