THE SCHOOLS OF THE MEDIA INDUSTRY
Dépôt
| Dénomination | THE SCHOOLS OF THE MEDIA INDUSTRY |
| Siren | 521088518 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16438 |
| Numéro de Gestion | 2018B23271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 107.00 | 26 205.00 | 32 902.00 | 18 463.00 |
AH Fonds commercial | 14 075.00 | 14 075.00 | 14 075.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 | 2 487 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 514.00 | 175 184.00 | 13 330.00 | 54 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 781.00 | 49 583.00 | 44 198.00 | 58 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 700.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | |||
CU Autres participations | 2 285 950.00 | 2 285 950.00 | 2 236 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | 17 320.00 | 223 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 146 175.00 | 250 973.00 | 4 895 202.00 | 5 117 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 911.00 | 387 911.00 | 415 236.00 | |
BZ Autres créances | 1 471 502.00 | 1 471 502.00 | 1 656 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 142.00 | 33 142.00 | 33 142.00 | |
CF Disponibilités | 8 134.00 | 8 134.00 | 106 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 581 692.00 | 581 692.00 | 539 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 482 381.00 | 2 482 381.00 | 2 751 431.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 584.00 | 163 584.00 | 317 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 140.00 | 250 973.00 | 7 541 167.00 | 8 186 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 578 314.00 | 578 314.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 952.00 | 1 320 952.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 526.00 | 33 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 467 270.00 | 494 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 003.00 | -27 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 533 060.00 | 2 400 062.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 422 336.00 | 2 422 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 418.00 | 1 820 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 598.00 | 1 081 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 606.00 | 175 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 687.00 | 169 594.00 | ||
EA Autres dettes | 20 464.00 | 64 751.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 485.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 008 107.00 | 5 786 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 167.00 | 8 186 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 372 116.00 | 1 372 116.00 | 1 145 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 118.00 | 1 372 118.00 | 1 145 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 076.00 | 134.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 383 197.00 | 1 147 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 322 117.00 | 706 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 015.00 | 25 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 754.00 | 351 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 659.00 | 126 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 576.00 | 73 169.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 212.00 | 1 283 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -619 015.00 | -135 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 860.00 | 450 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 860.00 | 450 474.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 153 742.00 | 153 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 284.00 | 93 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 026.00 | 247 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 166.00 | 202 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -845 181.00 | 67 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 606.00 | 33 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 606.00 | 44 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 505.00 | 125 460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 13 445.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 946.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 150.00 | 138 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 545.00 | -94 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 723.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 663.00 | 1 642 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 666.00 | 1 670 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 003.00 | -27 352.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 129.00 | 154 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653 420.00 | 27 012.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 166.00 | 3 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 856.00 | 51 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 443.00 | 81 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 822.00 | 2 560 610.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 700.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 85 510.00 | 282 295.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 207 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 757.00 | 2 303 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 700.00 | 413 088.00 | 5 146 175.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 454.00 | 12 573.00 | 119 822.00 | 26 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 329.00 | 57 948.00 | 85 510.00 | 224 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 783.00 | 70 521.00 | 205 332.00 | 250 973.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | 17 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 387 911.00 | 387 911.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 320.00 | 111 320.00 | ||
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 283 769.00 | 1 283 769.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 149.00 | 61 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 581 692.00 | 581 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 424.00 | 2 441 104.00 | 17 320.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 422 336.00 | 1 548 016.00 | 874 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287 096.00 | 1 287 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 322.00 | 43 781.00 | 127 540.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 045.00 | 25 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 606.00 | 245 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 975.00 | 161 975.00 | ||
VW T.V.A. | 101 840.00 | 101 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 626 276.00 | 1 626 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 464.00 | 20 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 830.00 | 5 099 970.00 | 1 001 860.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 318.00 | |||