FINAPERE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FINAPERE CAPITAL |
| Siren | 521139345 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4159 |
| Numéro de Gestion | 2012B05951 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 754.00 | 75 028.00 | 267 726.00 | 297 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 467.00 | 75 741.00 | 267 726.00 | 297 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 359.00 | 2 359.00 | 4 085.00 | |
CF Disponibilités | 19 884.00 | 19 884.00 | 12 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 243.00 | 25 243.00 | 19 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 711.00 | 75 741.00 | 292 969.00 | 317 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -217 521.00 | -183 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 113.00 | -34 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 367.00 | 313 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 471.00 | ||
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 603.00 | 3 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 970.00 | 317 353.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 501.00 | 2 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 663.00 | 8 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 738.00 | 8 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 237.00 | -6 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 152.00 | 1 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 154.00 | 1 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 028.00 | 30 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 028.00 | 30 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 874.00 | -28 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 111.00 | -34 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 655.00 | 4 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 768.00 | 38 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 113.00 | -34 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 816.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 348.00 | 343 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 348.00 | 10 348.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 713.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 10 348.00 | 713.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
06 aucun libellé | 45 000.00 | 30 028.00 | 75 028.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 30 028.00 | 75 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 30 028.00 | 75 028.00 | |
UG ‐ Financières | 30 028.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359.00 | 5 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603.00 | 4 603.00 | ||