Numen Marketing
Dépôt
| Dénomination | Numen Marketing |
| Siren | 521370536 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108355 |
| Numéro de Gestion | 2010B06902 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 963.00 | 189 342.00 | 59 620.00 | 82 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | |||
AP Constructions | 153 316.00 | 153 032.00 | 284.00 | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314 618.00 | 2 080 891.00 | 233 727.00 | 274 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 220.00 | 127 361.00 | 12 859.00 | 13 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 770.00 | 21 770.00 | 21 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 878 889.00 | 2 550 626.00 | 328 263.00 | 396 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 433.00 | 286 433.00 | 240 110.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 742.00 | 55 742.00 | 58 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 638.00 | 9 900.00 | 993 737.00 | 809 512.00 |
BZ Autres créances | 61 754.00 | 61 754.00 | 98 739.00 | |
CF Disponibilités | 40 525.00 | 40 525.00 | 11 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 247.00 | 114 247.00 | 154 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 340.00 | 9 900.00 | 1 552 439.00 | 1 373 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 230.00 | 2 560 527.00 | 1 880 702.00 | 1 769 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 768.00 | 110 768.00 | ||
DH Report à nouveau | -762 956.00 | -535 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 262.00 | -227 040.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 827.00 | 69 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | -121 623.00 | 2 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 921.00 | 182 609.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 602.00 | 603 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 535.00 | 534 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 350.00 | 281 971.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 267.00 | 44 008.00 | ||
EA Autres dettes | 4 858.00 | 22 155.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 790.00 | 94 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 002 326.00 | 1 763 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 702.00 | 1 769 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 353.00 | 1 661 595.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 781.00 | 8 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 746 440.00 | 404 405.00 | 3 150 845.00 | 3 246 758.00 |
FG Production vendue services | 118 673.00 | 25 113.00 | 143 786.00 | 115 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 114.00 | 429 518.00 | 3 294 632.00 | 3 362 252.00 |
FM Production stockée | -2 479.00 | 18 278.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 187.00 | 14 310.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 629.00 | 27 389.00 | ||
FQ Autres produits | 9 093.00 | 2 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 344 063.00 | 3 424 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 795 695.00 | 885 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 323.00 | -66 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 506 694.00 | 1 615 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 590.00 | 24 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 057.00 | 771 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 920.00 | 261 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 691.00 | 135 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 357.00 | |||
GE Autres charges | 12 609.00 | 12 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 935.00 | 3 659 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 872.00 | -234 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 643.00 | 9 262.00 | ||
GS Différences négatives de change | 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 827.00 | 9 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 827.00 | -9 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 700.00 | -243 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 261.00 | 20 762.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 261.00 | 20 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 40.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 323.00 | 4 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 823.00 | 4 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 437.00 | 16 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 324.00 | 3 445 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 586.00 | 3 672 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 262.00 | -227 040.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 315.00 | 15 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 666.00 | 19 607.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 880.00 | 44 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 497.00 | 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 044.00 | 64 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 5 077.00 | 248 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 890.00 | 2 608 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234.00 | 80 967.00 | 2 878 889.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 565.00 | 42 853.00 | 5 077.00 | 189 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 336.00 | 86 837.00 | 75 890.00 | 2 361 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 902.00 | 129 691.00 | 80 967.00 | 2 550 626.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 827.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 264.00 | 4 323.00 | 20 761.00 | 52 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 215.00 | 12 314.00 | 9 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 215.00 | 12 314.00 | 9 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 980.00 | 4 323.00 | 36 575.00 | 62 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 314.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 323.00 | 24 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | 21 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 992 496.00 | 992 496.00 | ||
VB T. V. A. | 18 842.00 | 18 842.00 | ||
VP Divers | 9 078.00 | 9 078.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 488.00 | 8 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 247.00 | 114 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 410.00 | 1 168 497.00 | 32 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 781.00 | 15 781.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 140.00 | 68 167.00 | 33 972.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 602.00 | 1 096 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 535.00 | 397 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 976.00 | 127 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 537.00 | 79 537.00 | ||
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 734.00 | 14 734.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 790.00 | 131 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 326.00 | 1 968 353.00 | 33 972.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 890.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 551 795.00 | 476 909.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 183.00 | 171 693.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 959.00 | 212 562.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 675.00 | 256 294.00 | ||
ST Autres comptes | 532 080.00 | 498 400.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 694.00 | 1 615 859.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 793.00 | 5 071.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 797.00 | 19 466.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 590.00 | 24 537.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 582 904.00 | 639 254.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 712.00 | 405 044.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||