PROFIDES
Dépôt
| Dénomination | PROFIDES |
| Siren | 521611905 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6505 |
| Numéro de Gestion | 2015B00867 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 119.00 | 6 119.00 | 69.00 | |
CU Autres participations | 582 657.00 | 250 000.00 | 332 657.00 | 710 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 903.00 | 6 903.00 | 6 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 1 000 692.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 428.00 | 256 119.00 | 340 309.00 | 1 718 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 539.00 | |||
BZ Autres créances | 610 761.00 | 610 761.00 | 269 451.00 | |
CF Disponibilités | 1 800.00 | 1 800.00 | 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 612 561.00 | 612 561.00 | 553 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 989.00 | 256 119.00 | 952 870.00 | 2 271 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 430 291.00 | 161 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 753.00 | 268 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 435 538.00 | 492 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 928.00 | 228 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 602.00 | 734 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 9 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | 71 265.00 | ||
EA Autres dettes | 363.00 | 735 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 513 824.00 | 1 779 013.00 | ||
ED (V) | 3 508.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 870.00 | 2 271 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 690.00 | 1 604 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 208.00 | 22 208.00 | 137 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 208.00 | 22 208.00 | 137 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033.00 | 46 925.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 241.00 | 184 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 900.00 | 43 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 2 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 518.00 | 43 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 304.00 | 16 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69.00 | 477.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 10 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 587.00 | 116 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 347.00 | 68 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 845 315.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 891 375.00 | 2.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 058.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 918.00 | 3 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 918.00 | 49 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 886 457.00 | -49 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 834 110.00 | 18 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 000.00 | 3 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746 373.00 | 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 373.00 | 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 373.00 | 3 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | -247 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 616.00 | 188 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 369.00 | -80 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 753.00 | 268 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 016.00 | 322 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 134.00 | 322 667.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 746 373.00 | 590 309.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 746 373.00 | 596 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 69.00 | 6 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 69.00 | 6 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 46 058.00 | 46 058.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 058.00 | 46 058.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 296 058.00 | 46 058.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 520 904.00 | 520 904.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 120.00 | 89 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 511.00 | 610 761.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 644.00 | 50 510.00 | 127 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 327 602.00 | 327 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 824.00 | 386 690.00 | 127 134.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 875.00 | |||