ESPRIT D'OUVERTURES
Dépôt
| Dénomination | ESPRIT D'OUVERTURES |
| Siren | 521737767 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12779 |
| Numéro de Gestion | 2010B00536 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77115 Blandy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 161 865.00 | 106 305.00 | 55 560.00 | 82 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | 1 061.00 | 1 025.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 926.00 | 106 305.00 | 62 621.00 | 93 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 910.00 | 58 910.00 | 55 064.00 | |
BN En cours de production de biens | 136 707.00 | 136 707.00 | 89 559.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 204.00 | 7 204.00 | 2 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 239.00 | 6 345.00 | 108 894.00 | 191 504.00 |
BZ Autres créances | 75 258.00 | 75 258.00 | 105 818.00 | |
CF Disponibilités | 450 752.00 | 450 752.00 | 390 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | 10 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 862 533.00 | 6 345.00 | 856 187.00 | 844 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 459.00 | 112 651.00 | 918 808.00 | 938 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 257 558.00 | 281 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 071.00 | 18 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 529.00 | 309 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 004.00 | 53 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 4 846.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 635.00 | 178 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 686.00 | 247 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 339.00 | 143 144.00 | ||
EA Autres dettes | 82.00 | 1 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 615 279.00 | 628 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 808.00 | 938 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 647.00 | 593 227.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 707 892.00 | 2 707 892.00 | 2 517 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 892.00 | 2 707 892.00 | 2 517 128.00 | |
FM Production stockée | 47 148.00 | 16 277.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 111.00 | 11 523.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 444.00 | 2 545 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 653.00 | 1 206 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 846.00 | -27 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 587 969.00 | 485 404.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 151.00 | 6 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 700 857.00 | 624 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 471.00 | 179 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 530.00 | 24 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 345.00 | |||
GE Autres charges | 20 919.00 | 4 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 723 050.00 | 2 504 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 394.00 | 41 008.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 860.00 | 4 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 860.00 | 4 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 665.00 | 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 665.00 | 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 196.00 | 3 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 590.00 | 44 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 690.00 | 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 23 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 10 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 46 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | -23 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 3 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 995.00 | 2 572 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 924.00 | 2 554 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 071.00 | 18 044.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 113.00 | 12 279.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 111.00 | 11 523.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 65.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 555.00 | 2 310.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043.00 | 2 018.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 598.00 | 4 328.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 7 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 168 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 775.00 | 29 530.00 | 106 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 775.00 | 29 530.00 | 106 305.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 345.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 259.00 | 108 259.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | 10 436.00 | ||
VB T. V. A. | 37 778.00 | 37 778.00 | ||
VP Divers | 300.00 | 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 317.00 | 20 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 960.00 | 208 960.00 | 6 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 626.00 | 16 994.00 | 18 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 686.00 | 274 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 758.00 | 51 758.00 | ||
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 999.00 | 16 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 533.00 | 3 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 644.00 | 409 012.00 | 18 631.00 | |