ARGEVAL
Dépôt
| Dénomination | ARGEVAL |
| Siren | 521776302 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6282 |
| Numéro de Gestion | 2011B03550 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 Argenteuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 089 087.00 | 23 621.00 | 25 065 466.00 | 24 457 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 669.00 | 164 669.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 253 756.00 | 23 621.00 | 25 230 135.00 | 24 457 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 689.00 | 21 689.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 597 240.00 | 2 597 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 320 221.00 | 5 320 221.00 | 1 635 526.00 | |
BZ Autres créances | 994 983.00 | 994 983.00 | 1 098 935.00 | |
CF Disponibilités | 22 694.00 | 22 694.00 | 7 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 848.00 | 85 848.00 | 18 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 042 674.00 | 9 042 674.00 | 2 760 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 296 431.00 | 23 621.00 | 34 272 809.00 | 27 217 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 506 344.00 | -4 061 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 862.00 | -444 575.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 052 415.00 | 3 052 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 941 791.00 | -1 416 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 071.00 | 10 491.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 875 408.00 | 4 092 748.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 937 479.00 | 4 103 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360 582.00 | 19 591 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 985.00 | 1 435 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 571.00 | 135 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 372.00 | |||
EA Autres dettes | 1 011 301.00 | 545 357.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 285 310.00 | 2 822 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 277 121.00 | 24 530 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 272 809.00 | 27 217 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 358 079.00 | 4 358 079.00 | 4 486 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 079.00 | 4 358 079.00 | 4 486 078.00 | |
FM Production stockée | 2 597 240.00 | -55 965.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 267.00 | 166 019.00 | ||
FQ Autres produits | 67 509.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 236 095.00 | 4 596 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 779 897.00 | 2 912 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 689.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 971 392.00 | 1 165 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 674.00 | 42 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 65.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 884.00 | 5 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 209 104.00 | 160 512.00 | ||
GE Autres charges | 206 838.00 | 190 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 195 100.00 | 4 477 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 994.00 | 118 964.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 395 388.00 | 1 389 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 395 388.00 | 1 389 961.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 786 824.00 | 781 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 122 841.00 | 1 172 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 909 665.00 | 1 953 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -514 278.00 | -563 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -473 284.00 | -444 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 21.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 21.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 080.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 578.00 | 19.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 633 985.00 | 5 986 113.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 847.00 | 6 430 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 862.00 | -444 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 479 912.00 | 1 383 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 479 912.00 | 1 383 021.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 176.00 | 25 253 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 176.00 | 25 253 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 884.00 | 23 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 737.00 | 884.00 | 23 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 233 349.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 704 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 103 239.00 | 1 050 008.00 | 215 767.00 | 4 937 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103 239.00 | 1 050 008.00 | 215 767.00 | 4 937 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 104.00 | 213 267.00 | ||
UG ‐ Financières | 786 824.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 080.00 | 2 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 320 221.00 | 5 320 221.00 | ||
VB T. V. A. | 974 338.00 | 974 338.00 | ||
VP Divers | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | 19 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 848.00 | 85 848.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 740 042.00 | 1 113 091.00 | 3 357 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 985.00 | 4 594 985.00 | ||
VW T.V.A. | 578 330.00 | 578 330.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 372.00 | 421 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 620 539.00 | 620 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 301.00 | 1 011 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 285 310.00 | 2 523 861.00 | 629 737.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 379.00 | |||