AMALTHEE GESTION
Dépôt
| Dénomination | AMALTHEE GESTION |
| Siren | 521826446 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2638 |
| Numéro de Gestion | 2015B00192 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | |
AP Constructions | 145 800.00 | 32 980.00 | 112 820.00 | 119 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 330.00 | 107 258.00 | 75 072.00 | 80 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 330.00 | 140 238.00 | 204 092.00 | 216 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 131.00 | 212 131.00 | 71 431.00 | |
BZ Autres créances | 5 537.00 | 5 537.00 | 7 055.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 260 216.00 | 2 260 216.00 | 2 060 216.00 | |
CF Disponibilités | 613 641.00 | 613 641.00 | 622 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | 14 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 107 962.00 | 3 107 962.00 | 2 775 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 292.00 | 140 238.00 | 3 312 054.00 | 2 991 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 187 815.00 | 1 729 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 053.00 | 533 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 192 868.00 | 2 702 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 382.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 26 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 522.00 | 85 537.00 | ||
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 186.00 | 289 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 054.00 | 2 991 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 271 148.00 | 1 271 148.00 | 1 215 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 148.00 | 1 271 148.00 | 1 215 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 959.00 | 2 160.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 114.00 | 1 217 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 197 155.00 | 204 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 755.00 | 20 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 222.00 | 133 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 350.00 | 57 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 956.00 | 27 740.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 463 446.00 | 443 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 810 668.00 | 774 039.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 972.00 | 3 678.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62.00 | 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 035.00 | 3 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 035.00 | -3 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 809 633.00 | 770 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 1 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 475.00 | 238 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 114.00 | 1 219 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 061.00 | 685 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 053.00 | 533 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 606.00 | 13 723.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 606.00 | 13 723.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 330.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 282.00 | 25 956.00 | 140 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 282.00 | 25 956.00 | 140 238.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 212 131.00 | 212 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 105.00 | 234 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 186.00 | 118 951.00 | 235.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 229.00 | |||