REGION SUD INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | REGION SUD INVESTISSEMENT |
| Siren | 521872911 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12809 |
| Numéro de Gestion | 2010B01469 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13481 Marseille Cedex 20 |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 5 263.00 | 2 104.00 | 3 065.00 |
CU Autres participations | 24 421 545.00 | 8 675 484.00 | 15 746 061.00 | 12 307 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 868 124.00 | 2 331 736.00 | 10 536 389.00 | 9 548 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 164 848.00 | 179 910.00 | 2 984 938.00 | 1 368 649.00 |
BF Prêts | 150 417.00 | 150 417.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450 369.00 | 117 135.00 | 333 234.00 | 255 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 062 670.00 | 11 309 528.00 | 29 753 142.00 | 23 482 927.00 |
BZ Autres créances | 17 482.00 | 17 482.00 | 18 364.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 090 050.00 | 5 090 050.00 | 5 000 025.00 | |
CF Disponibilités | 26 997 726.00 | 26 997 726.00 | 19 371 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | 9 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 115 385.00 | 32 115 385.00 | 24 399 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 178 055.00 | 11 309 528.00 | 61 868 527.00 | 47 882 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 450 150.00 | 53 450 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 585 334.00 | -11 172 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196 072.00 | -3 412 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 668 745.00 | 38 864 766.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 550 319.00 | 8 567 814.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 550 319.00 | 8 567 814.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 2 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 432.00 | 12 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | 35 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 990.00 | 400 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 649 463.00 | 449 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 868 527.00 | 47 882 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 9.00 | 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9.00 | 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 886 180.00 | 1 364 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 955.00 | 16 840.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 777.00 | 133 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 525.00 | 55 613.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 708.00 | 1 648.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 097 158.00 | 1 572 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 097 150.00 | -1 572 109.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 190 486.00 | 189 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 895.00 | 34 478.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435 732.00 | 649 478.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 674 113.00 | 873 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 125 411.00 | 2 533 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 125 411.00 | 2 533 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 451 298.00 | -1 660 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 548 448.00 | -3 232 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 022 381.00 | 1 877 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022 381.00 | 1 877 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670 004.00 | 2 057 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670 004.00 | 2 057 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 376.00 | -180 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 502.00 | 2 750 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 574.00 | 6 163 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 196 072.00 | -3 412 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 094 448.00 | 15 703 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 101 068.00 | 15 704 252.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 031 926.00 | 2 710 724.00 | 41 055 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 031 926.00 | 2 710 724.00 | 41 062 670.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 1 708.00 | 5 263.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555.00 | 1 708.00 | 5 263.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 8 675 484.00 | |||
06 aucun libellé | 3 043 023.00 | 354 884.00 | 769 126.00 | 2 628 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 614 586.00 | 3 125 411.00 | 1 435 732.00 | 11 304 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 614 586.00 | 3 125 411.00 | 1 435 732.00 | 11 304 265.00 |
UG ‐ Financières | 3 125 411.00 | 1 435 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 417.00 | 150 417.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 450 369.00 | 450 369.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 090 050.00 | 5 090 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 444.00 | 5 117 659.00 | 600 786.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 432.00 | 212 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 990.00 | 399 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 463.00 | 649 463.00 | ||