ODICEA
Dépôt
| Dénomination | ODICEA |
| Siren | 521958454 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 732 |
| Numéro de Gestion | 2017B00211 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02000 LAON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 11 543.00 | 957.00 | 1 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
CU Autres participations | 748 000.00 | 765 400.00 | -17 400.00 | 430 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | 17 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 910 929.00 | 902 972.00 | 7 957.00 | 456 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 359.00 | 14 980.00 | 75 380.00 | 87 351.00 |
BZ Autres créances | 1 172 546.00 | 1 172 546.00 | 1 129 880.00 | |
CF Disponibilités | 32 908.00 | 32 908.00 | 69 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 906.00 | 14 980.00 | 1 280 926.00 | 1 287 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 835.00 | 917 952.00 | 1 288 883.00 | 1 744 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -713 727.00 | -610 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 597.00 | -103 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 095 324.00 | -653 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364 183.00 | 2 372 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | 14 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 384 207.00 | 2 397 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 883.00 | 1 744 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 207.00 | 2 397 820.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 532.00 | 50 308.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 532.00 | 50 308.00 | ||
FQ Autres produits | 592.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 124.00 | 50 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 146.00 | 13 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 000.00 | 24 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 491.00 | 8 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625.00 | 9 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 611.00 | 56 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 512.00 | -6 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 891.00 | 7 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 448 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -441 109.00 | 7 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -438 597.00 | 1 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 114 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -104 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015.00 | 67 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 612.00 | 170 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 597.00 | -103 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 119.00 | 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 746.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | 132 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | 1 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 817.00 | 910 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 918.00 | 625.00 | 11 543.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 3 698.00 | 1 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 764.00 | 625.00 | 3 817.00 | 12 572.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 359.00 | 90 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 546.00 | 1 172 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 398.00 | 1 262 998.00 | 17 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 364 183.00 | 2 364 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 207.00 | 2 384 207.00 | ||