GROUPE MONA LISA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MONA LISA |
| Siren | 522380245 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1347 |
| Numéro de Gestion | 2010B01395 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 488.00 | 45 488.00 | 14.00 | |
AH Fonds commercial | 1 804 503.00 | 561 754.00 | 1 242 749.00 | 1 064 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 222.00 | 278.00 | |
AP Constructions | 77 267.00 | 14 100.00 | 63 167.00 | 72 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 342.00 | 55.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 219.00 | 941 014.00 | 45 205.00 | 60 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 090.00 | 45 090.00 | 121 299.00 | |
CU Autres participations | 461 060.00 | 80 250.00 | 380 810.00 | 372 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 001.00 | 103 001.00 | 114 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 071.00 | 34 071.00 | 33 446.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 560 597.00 | 1 646 170.00 | 1 914 427.00 | 1 839 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 095.00 | 2 181 852.00 | 2 190 243.00 | 2 255 992.00 |
BZ Autres créances | 7 134 769.00 | 3 534 186.00 | 3 600 583.00 | 3 177 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 071.00 | 33 071.00 | 34 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 539 935.00 | 5 716 039.00 | 5 823 897.00 | 5 467 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 532.00 | 7 362 209.00 | 7 738 323.00 | 7 307 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 071.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 371 998.00 | -1 449 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 974.00 | 77 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 396 028.00 | 1 828 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 592.00 | 9 562.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 592.00 | 9 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 653.00 | 687 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 645.00 | 3 274 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 175.00 | 322 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 396.00 | 1 078 052.00 | ||
EA Autres dettes | 26 834.00 | 107 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 330 703.00 | 5 470 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 323.00 | 7 307 751.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 018 645.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 813 896.00 | 1 813 896.00 | 1 831 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 896.00 | 1 813 896.00 | 1 831 061.00 | |
FN Production immobilisée | 12 088.00 | 12 908.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 346.00 | 2 115.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 581.00 | 576 900.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 712 999.00 | 2 422 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 693.00 | 1 079 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 637.00 | 40 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 898 875.00 | 796 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 598.00 | 315 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 279.00 | 32 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 418 889.00 | 410 711.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 562.00 | |||
GE Autres charges | 25 670.00 | 12 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 870 641.00 | 2 696 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 641.00 | -273 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 109.00 | 23 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 060.00 | 2 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 169.00 | 26 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 209.00 | 25 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 589.00 | 14 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 798.00 | 40 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 371.00 | -13 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 270.00 | -287 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 507.00 | 21 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 000.00 | 484 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 414.00 | 1 199 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 527.00 | 56 821.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 694.00 | 778 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 402.00 | 835 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 988.00 | 364 203.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 183.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 582.00 | 3 649 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 557.00 | 3 572 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 974.00 | 77 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 159.00 | 150 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 411.00 | 27 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 507.00 | 1 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 076.00 | 179 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 167.00 | 1 850 492.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 208.00 | 63 602.00 | 1 111 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 598 132.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 208.00 | 138 769.00 | 3 560 597.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 836.00 | 235.00 | 9 361.00 | 45 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 126.00 | 30 042.00 | 24 712.00 | 958 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 962.00 | 30 277.00 | 34 073.00 | 1 004 166.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 562.00 | 10 892.00 | 8 862.00 | 11 592.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 644 139.00 | 47 522.00 | 129 907.00 | 561 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 250.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 828 772.00 | 378 741.00 | 25 661.00 | 2 181 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 645 758.00 | 141 915.00 | 253 487.00 | 3 534 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 206 770.00 | 572 387.00 | 421 114.00 | 6 358 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 216 332.00 | 583 279.00 | 429 976.00 | 6 369 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 418 889.00 | 288 010.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 209.00 | 12 060.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 181.00 | 129 907.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 071.00 | 34 071.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290 352.00 | 4 290 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 743.00 | 81 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | ||
VB T. V. A. | 28 235.00 | 28 235.00 | ||
VP Divers | 17 655.00 | 17 655.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 061 695.00 | 7 061 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 119.00 | 26 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 071.00 | 33 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574 006.00 | 11 574 006.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 653.00 | 755 653.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 175.00 | 257 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 098.00 | 207 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 224.00 | 116 224.00 | ||
VW T.V.A. | 896 747.00 | 896 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 326.00 | 52 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 018 645.00 | 4 018 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 834.00 | 26 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 703.00 | 6 330 703.00 | ||