EHPAD CEYRAT
Dépôt
| Dénomination | EHPAD CEYRAT |
| Siren | 522626258 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4206 |
| Numéro de Gestion | 2012B01046 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63122 Ceyrat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 16 020.00 | 1 178.00 | 1 834.00 |
AN Terrains | 26 500.00 | 17 178.00 | 9 322.00 | 11 972.00 |
AP Constructions | 72 889.00 | 56 772.00 | 16 117.00 | 23 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 321.00 | 390 867.00 | 135 454.00 | 149 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 561.00 | 254 716.00 | 120 845.00 | 135 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 306.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 018 469.00 | 735 553.00 | 282 916.00 | 340 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 494.00 | 6 494.00 | 6 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | 25 888.00 | |
BZ Autres créances | 942 495.00 | 942 495.00 | 1 042 218.00 | |
CF Disponibilités | 83 128.00 | 83 128.00 | 354 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | 10 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 253.00 | 1 066 253.00 | 1 439 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 722.00 | 735 553.00 | 1 349 169.00 | 1 779 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 71 952.00 | 79 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 311.00 | 420 370.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 11 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 467 913.00 | 512 509.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 374.00 | 281 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 374.00 | 281 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 59 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 549.00 | 206 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 480.00 | 243 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 488.00 | 412 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 838.00 | 26 319.00 | ||
EA Autres dettes | 69 559.00 | 38 018.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 798 883.00 | 986 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 169.00 | 1 779 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 819 444.00 | 3 819 444.00 | 4 032 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 444.00 | 3 819 444.00 | 4 032 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 5 528.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 210.00 | 59 654.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 2 849.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 865 180.00 | 4 100 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 431.00 | 174 660.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 323.00 | -3 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 214 324.00 | 1 231 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 919.00 | 181 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 334 154.00 | 1 324 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 694.00 | 514 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 751.00 | 89 211.00 | ||
GE Autres charges | 181.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 424 777.00 | 3 511 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 440 403.00 | 589 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 827.00 | 12 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 827.00 | 12 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 429.00 | 2 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 429.00 | 2 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 398.00 | 9 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 802.00 | 598 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 052.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 252.00 | 3 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 252.00 | 3 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 714.00 | 94 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 029.00 | 87 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 259.00 | 4 116 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 948.00 | 3 695 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 311.00 | 420 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 148.00 | 52 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 346.00 | 52 429.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | 1 001 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 306.00 | 1 018 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 365.00 | 655.00 | 16 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 438.00 | 92 095.00 | 719 533.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 803.00 | 92 750.00 | 735 553.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 82 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 426.00 | 199 052.00 | 82 374.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 281 426.00 | 199 052.00 | 82 374.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 325.00 | 25 325.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 442.00 | 35 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 880 601.00 | 880 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 632.00 | 976 632.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 549.00 | 204 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 480.00 | 146 480.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 597.00 | 177 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 247.00 | 125 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 248.00 | 65 248.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 559.00 | 69 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 882.00 | 798 882.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 751.00 | |||