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CALICEO SAINT HERBLAIN

Dépôt

DénominationCALICEO SAINT HERBLAIN
Siren522933746
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt9442
Numéro de Gestion2010B02595
Code Activité9329Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 146.00 9 146.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 280 043.00 114 760.00 165 284.00 76 990.00
AT Autres immobilisations corporelles 386 045.00 205 569.00 180 475.00 205 122.00
AV Immobilisations en cours 8 845.00 8 845.00 586.00
BJ TOTAL (I) 684 079.00 329 474.00 354 604.00 282 698.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 290.00 6 290.00 5 494.00
BT Marchandises 13 186.00 13 186.00 13 102.00
BX Clients et comptes rattachés 64 603.00 64 603.00 55 903.00
BZ Autres créances 909 714.00 909 714.00 902 677.00
CF Disponibilités 380 338.00 380 338.00 80 713.00
CH Charges constatées d’avance 12 657.00 12 657.00 9 094.00
CJ TOTAL (II) 1 386 788.00 1 386 788.00 1 066 983.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 070 867.00 329 474.00 1 741 392.00 1 349 681.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000.00 3 000.00
DH Report à nouveau -301 639.00 -61 992.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 244 534.00 -239 647.00
DL TOTAL (I) -54 105.00 -298 639.00
DP Provisions pour risques 6 587.00
DR TOTAL (IV) 6 587.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21 108.00 8 457.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 42 604.00 38 264.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 412 385.00 349 747.00
DY Dettes fiscales et sociales 150 645.00 163 099.00
EA Autres dettes 23 225.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 162 168.00 1 083 016.00
EC TOTAL (IV) 1 788 910.00 1 665 807.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 741 392.00 1 367 168.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 56 488.00 53 404.00
FD Production vendue biens 3 058 921.00 2 566 776.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 115 409.00 2 620 180.00
FQ Autres produits 9 263.00 188 427.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 124 673.00 2 808 608.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27 982.00 39 667.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 410.00 -3 372.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 67 084.00 89 015.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 290.00 -723.00
FW Autres achats et charges externes 2 015 882.00 1 802 926.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 60 938.00 5 784.00
FY Salaires et traitements 511 307.00 567 585.00
FZ Charges sociales 143 863.00 162 353.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 54 484.00 48 951.00
GE Autres charges 7 048.00 499.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 887 708.00 2 712 684.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 236 964.00 95 923.00
GP Total des produits financiers (V) 10 493.00 1 573.00
GU Total des charges financières (VI) 1 267.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 493.00 306.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 247 457.00 96 229.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 089.00 13 617.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 012.00 349 493.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 923.00 -335 876.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 140 255.00 2 946 352.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 895 721.00 3 185 999.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 244 534.00 -239 647.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 146.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 548 543.00 126 976.00
0G ACQUISITIONS Total Général 557 688.00 126 976.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 146.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 586.00 674 933.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 586.00 684 079.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 146.00 9 146.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 265 845.00 54 484.00 320 329.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 274 991.00 54 484.00 329 474.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 6 587.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 587.00 6 587.00
7C TOTAL GENERAL 6 587.00 6 587.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 62 850.00 62 850.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 911 468.00 911 468.00
VS Charges constatées d’avance 12 657.00 12 657.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 986 975.00 986 975.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21 108.00 21 108.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 412 385.00 412 385.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 150 645.00 150 645.00
8L Produits constatés d’avance 1 162 168.00 1 162 168.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 746 306.00 1 746 306.00