MODALITA
Dépôt
| Dénomination | MODALITA |
| Siren | 522955798 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 1217 |
| Numéro de Gestion | 2010B02216 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 527 712.00 | 527 712.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 294.00 | 124 175.00 | 37 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 689 006.00 | 124 175.00 | 564 830.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
BT Marchandises | 296 505.00 | 296 505.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | 34 680.00 | ||
BZ Autres créances | 265 682.00 | 265 682.00 | ||
CF Disponibilités | 96 213.00 | 96 213.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 703 626.00 | 703 626.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 631.00 | 124 175.00 | 1 268 456.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 948.00 | |||
DH Report à nouveau | 74 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 529.00 | |||
DL TOTAL (I) | 712 464.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 113.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 143.00 | |||
EA Autres dettes | 54 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 555 992.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 456.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 992.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 298 903.00 | 1 298 903.00 | ||
FG Production vendue services | 14.00 | 14.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 917.00 | 1 298 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 609.00 | |||
FQ Autres produits | 658.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 183.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 788 096.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 431.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 495.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 379 349.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | |||
FY Salaires et traitements | 86 445.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 631.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 346.00 | |||
GE Autres charges | 668.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 015.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 237.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 485.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 485.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 653.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 668.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 529.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 092.00 | 3 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 805.00 | 3 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 294.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 006.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | 13 346.00 | 124 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 829.00 | 13 346.00 | 124 175.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 609.00 | 19 609.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 856.00 | 29 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 856.00 | 29 856.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 609.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 34 680.00 | 34 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 7 524.00 | ||
VB T. V. A. | 23 563.00 | 23 563.00 | ||
VC Groupe et associés | 233 718.00 | 233 718.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 806.00 | 309 806.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 113.00 | 474 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | ||
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 065.00 | 54 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 992.00 | 555 992.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 665.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 194.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 764.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 414.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235.00 | |||
ST Autres comptes | 98 076.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 349.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 519.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 259 783.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 160.00 | |||