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ECO CHALEUR DE BREST

Dépôt

DénominationECO CHALEUR DE BREST
Siren523259224
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt2747
Numéro de Gestion2010B00427
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29490 GUIPAVAS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 168 323.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 865 391.00 29 692.00 1 835 700.00 11 474 668.00
AT Autres immobilisations corporelles 28 948.00 21 776.00 7 172.00 2 359.00
AV Immobilisations en cours 698 284.00 698 284.00
BD Autres titres immobilisés 28 030.00 28 030.00 28 030.00
BJ TOTAL (I) 2 620 653.00 51 468.00 2 569 186.00 11 673 380.00
BL Matières premières, approvisionnements 431 806.00 431 806.00 458 224.00
BN En cours de production de biens 1 786 095.00 232 000.00 1 554 095.00 11 002.00
BX Clients et comptes rattachés 4 164 733.00 4 164 733.00 3 223 333.00
BZ Autres créances 1 074 224.00 1 074 224.00 624 177.00
CF Disponibilités 125 939.00 125 939.00 704 071.00
CH Charges constatées d’avance 1 275 835.00 1 275 835.00 334 800.00
CJ TOTAL (II) 8 858 632.00 232 000.00 8 626 632.00 5 355 607.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 479 285.00 283 468.00 11 195 818.00 17 028 987.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DH Report à nouveau 217.00 909.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -231 263.00 801 308.00
DJ Subventions d’investissement 310 731.00 1 032 113.00
DL TOTAL (I) 629 685.00 2 384 330.00
DP Provisions pour risques 223 187.00 334 526.00
DQ Provisions pour charges 1 548 423.00 8 970 797.00
DR TOTAL (IV) 1 771 610.00 9 305 323.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 105.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 575 548.00 659 350.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 585.00 9 485.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 296 626.00 2 933 279.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 053 418.00 1 297 841.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 210 772.00 18 000.00
EA Autres dettes 302 025.00 226 404.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 344 446.00 194 975.00
EC TOTAL (IV) 8 794 525.00 5 339 331.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 195 820.00 17 028 987.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 14 878 816.00 14 878 816.00 15 471 651.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 878 816.00 14 878 816.00 15 471 651.00
FM Production stockée 1 775 094.00 11 002.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 326 404.00 302 799.00
FQ Autres produits -99 437.00 70 794.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 880 876.00 15 857 246.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 016 207.00 4 633 018.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 26 418.00 22 144.00
FW Autres achats et charges externes 7 091 592.00 4 754 910.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 221 737.00 198 671.00
FY Salaires et traitements 1 818 822.00 1 659 692.00
FZ Charges sociales 731 383.00 749 406.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 171 111.00 329 947.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 232 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 157 021.00 35 034.00
GE Autres charges 1 533 471.00 1 638 081.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 999 764.00 14 020 903.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -118 888.00 1 836 344.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 28 054.00 218 889.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 7 537 395.00
GP Total des produits financiers (V) 7 565 449.00 218 889.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 7 781 568.00 1 049 759.00
GR Intérêts et charges assimilées 112.00 21 433.00
GU Total des charges financières (VI) 7 781 680.00 1 071 192.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -216 281.00 -852 303.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -335 169.00 984 042.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 233.00 6 031.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 56 906.00 268 824.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 128 372.00 40 268.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 187 511.00 315 123.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 47 526.00 280.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 26 067.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10 012.00 150 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 83 605.00 150 280.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 103 906.00 164 843.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 98 238.00
HK Impôts sur les bénéfices 249 338.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 633 836.00 16 391 258.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 865 099.00 15 589 950.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -231 263.00 801 308.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 923 691.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 923 691.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 698 284.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 755 368.00 152 118.00 1 907 486.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 174 293.00 18 993.00 141 819.00 51 468.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 929 661.00 171 111.00 2 049 305.00 51 468.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 392 536.00
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 150 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 229 074.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 305 323.00 411 256.00 7 944 969.00 1 771 610.00
6N Sur stocks et en cours 232 000.00 232 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 232 000.00 232 000.00
7C TOTAL GENERAL 9 305 323.00 643 256.00 7 944 969.00 2 003 610.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 389 021.00 279 252.00
UG ‐ Financières 244 223.00 7 537 345.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 012.00 128 372.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 4 164 733.00 4 164 733.00
UY Personnel et comptes rattachés 947.00 947.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 31 288.00 31 288.00
VM Impôts sur les bénéfices 73 360.00 73 360.00
VB T. V. A. 842 193.00 842 193.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 61 542.00 61 542.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64 895.00 64 895.00
VS Charges constatées d’avance 1 275 835.00 1 275 835.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 514 793.00 6 514 793.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 105.00 3 105.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 296 626.00 4 296 626.00
8C Personnel et comptes rattachés 310 874.00 310 874.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 264 288.00 264 288.00
VW T.V.A. 409 139.00 409 139.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 69 118.00 69 118.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 210 772.00 210 772.00
VI Groupe et associés 1 575 548.00 1 575 548.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 302 025.00 302 025.00
8L Produits constatés d’avance 1 344 446.00 1 344 446.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 785 941.00 8 785 941.00