DELAVICYUL
Dépôt
| Dénomination | DELAVICYUL |
| Siren | 523399699 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2509 |
| Numéro de Gestion | 2017B00124 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 577.00 | 33 577.00 | 33 577.00 | |
AP Constructions | 540 212.00 | 95 221.00 | 444 990.00 | 499 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 114.00 | 105 410.00 | 159 703.00 | 221 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 807.00 | 116 716.00 | 407 092.00 | 439 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 490.00 | 25 490.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 388 200.00 | 317 347.00 | 1 070 853.00 | 1 193 504.00 |
BT Marchandises | 2 085 647.00 | 2 085 647.00 | 1 826 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 327.00 | 2 125.00 | 28 202.00 | 24 067.00 |
BZ Autres créances | 215 333.00 | 215 333.00 | 885 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 851.00 | 304 851.00 | 302 713.00 | |
CF Disponibilités | 21 524.00 | 21 524.00 | 343 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 095.00 | 43 095.00 | 14 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 700 778.00 | 2 125.00 | 2 698 653.00 | 3 396 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 978.00 | 319 472.00 | 3 769 506.00 | 4 589 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 4 672.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 918.00 | 18 688.00 | ||
DG Autres réserves | 217 190.00 | 70 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 658.00 | 196 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 840 246.00 | 709 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 570.00 | 1 770 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 496.00 | 105 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 062.00 | 1 658 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 597.00 | 287 212.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797.00 | 42 819.00 | ||
EA Autres dettes | 16 738.00 | 16 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 929 260.00 | 3 879 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 506.00 | 4 589 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 671 684.00 | 7 671 684.00 | 6 705 184.00 | |
FD Production vendue biens | -1 246 459.00 | -1 246 459.00 | -1 092 117.00 | |
FG Production vendue services | 160 580.00 | 160 580.00 | 340 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 806.00 | 6 585 806.00 | 5 953 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 333.00 | 398 345.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 621 139.00 | 6 352 138.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 452 384.00 | 4 014 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -259 440.00 | -193 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378.00 | 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 837 910.00 | 1 035 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 621.00 | 81 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 885 836.00 | 865 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 105.00 | 261 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 293.00 | 131 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 145.00 | 1 178.00 | ||
GE Autres charges | 566.00 | 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 434 798.00 | 6 197 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 341.00 | 155 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 818.00 | 21 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 818.00 | 21 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 434.00 | 14 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 434.00 | 14 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 384.00 | 6 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 725.00 | 161 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 005.00 | 273 678.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | 273 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 916.00 | 5 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 187.00 | 270 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 181.00 | 3 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 885.00 | -31 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 963.00 | 6 647 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 304.00 | 6 450 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 658.00 | 196 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 207.00 | 37 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 784.00 | 62 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 577.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 329 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497.00 | 1 388 200.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 1 145.00 | 198.00 | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 1 145.00 | 198.00 | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 1 145.00 | 198.00 | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 145.00 | 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 490.00 | 25 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | 2 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 579.00 | 27 579.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | ||
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | ||
VP Divers | 452.00 | 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 192.00 | 184 192.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 095.00 | 43 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 245.00 | 288 756.00 | 25 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 934.00 | 306 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 636.00 | 285 315.00 | 853 093.00 | 400 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 062.00 | 693 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 999.00 | 71 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 992.00 | 112 992.00 | ||
VW T.V.A. | 53 934.00 | 53 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 672.00 | 27 672.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 496.00 | 80 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 738.00 | 16 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 260.00 | 1 675 939.00 | 853 093.00 | 400 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 789.00 | |||