CVE FIN 2
Dépôt
| Dénomination | CVE FIN 2 |
| Siren | 523660546 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9263 |
| Numéro de Gestion | 2011B02405 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13004 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 512 252.00 | 12 512 252.00 | 12 512 252.00 | |
BD Autres titres immobilisés | -2 229.00 | -2 229.00 | -2 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 510 023.00 | 12 510 023.00 | 12 510 023.00 | |
BZ Autres créances | 41 559 556.00 | 41 559 556.00 | 45 446 132.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 140 333.00 | 1 140 333.00 | 775 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 949 889.00 | 44 949 889.00 | 48 471 733.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 954 129.00 | 954 129.00 | 1 022 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 414 040.00 | 58 414 040.00 | 62 004 036.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 188 527.00 | -1 456 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 347.00 | 267 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 087 179.00 | -1 163 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 799 832.00 | 55 714 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674 102.00 | 7 425 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 286.00 | 21 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 501 220.00 | 63 167 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 414 040.00 | 62 004 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 649 883.00 | 63 167 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 147.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 867.00 | 7 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 152.00 | 68 152.00 | ||
GE Autres charges | 1 890.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 019.00 | 77 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 018.00 | -77 647.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 881 142.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 918.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 064 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 881 142.00 | 2 070 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 671 923.00 | 1 717 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 671 923.00 | 1 717 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 209 218.00 | 352 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 200.00 | 275 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 152.00 | 1 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | 1 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 005.00 | 9 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 005.00 | 9 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 853.00 | -7 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 294.00 | 2 072 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 947.00 | 1 804 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 347.00 | 267 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 510 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 510 023.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 281.00 | 68 152.00 | 954 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 281.00 | 68 152.00 | 954 129.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 41 496 032.00 | 41 496 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 524.00 | 63 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 559 556.00 | 41 559 556.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 249.00 | 28 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 771 583.00 | 3 920 246.00 | 15 810 592.00 | 32 040 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 674 102.00 | 7 674 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 501 220.00 | 11 649 883.00 | 15 810 592.00 | 32 040 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 914 730.00 | |||