A.I.A.
Dépôt
| Dénomination | A.I.A. |
| Siren | 523662807 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41171 |
| Numéro de Gestion | 2010B04826 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 Asnières-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 34 264.00 | 1 335.00 | |
AP Constructions | 979 603.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 022.00 | 1 223 246.00 | 166 776.00 | 153 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 369.00 | 161 889.00 | 11 480.00 | 16 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 746 560.00 | 2 746 560.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 524.00 | |||
CU Autres participations | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | 18 095.00 | 18 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 363 813.00 | 1 419 399.00 | 2 944 414.00 | 1 175 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | 12 153.00 | 15 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 738.00 | 69 738.00 | 50 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 642.00 | 37 593.00 | 754 050.00 | 813 681.00 |
BZ Autres créances | 2 151 939.00 | 2 151 939.00 | 347 399.00 | |
CF Disponibilités | 167 913.00 | 167 913.00 | 298 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | 9 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 200 342.00 | 37 593.00 | 3 162 749.00 | 1 535 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 155.00 | 1 456 992.00 | 6 107 163.00 | 2 711 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DG Autres réserves | 429 242.00 | 305 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 406.00 | 123 308.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 195 379.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 652 648.00 | 1 097 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 888.00 | 58 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 922.00 | 834 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 994.00 | 241 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 668.00 | 460 633.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 434.00 | 942.00 | ||
EA Autres dettes | 141 633.00 | 60.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814 209.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 437 748.00 | 1 596 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 163.00 | 2 711 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 360.00 | 8 360.00 | 15 146.00 | |
FG Production vendue services | 3 452 573.00 | 3 452 573.00 | 3 023 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 933.00 | 3 460 933.00 | 3 038 265.00 | |
FN Production immobilisée | 521.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 040 346.00 | 1 044 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 366.00 | 20 002.00 | ||
FQ Autres produits | 1 868.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 533 512.00 | 4 103 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 790.00 | 13 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 621.00 | 90 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 833.00 | 7 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 506 241.00 | 1 113 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 429 815.00 | 117 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 555 696.00 | 1 944 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 788 760.00 | 545 251.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 457.00 | 173 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 735.00 | 1 949.00 | ||
GE Autres charges | 783.00 | 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 463 730.00 | 4 008 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -930 217.00 | 95 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 905.00 | 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 905.00 | 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 168.00 | 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 168.00 | 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -264.00 | 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -930 481.00 | 95 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 609.00 | 47 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 879.00 | 99 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235 488.00 | 146 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 559.00 | 31 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 019.00 | 70 643.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 767.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 578.00 | 119 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170 910.00 | 27 504.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 352.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 671.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 905.00 | 4 251 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 499.00 | 4 128 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 406.00 | 123 308.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 968.00 | 2 835 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 830.00 | 2 837 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | 3 263 219.00 | 4 309 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 524.00 | 3 263 219.00 | 4 363 813.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 665.00 | 34 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 708.00 | 122 792.00 | 2 325 366.00 | 1 385 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 307.00 | 123 457.00 | 2 325 366.00 | 1 419 399.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 767.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 767.00 | 16 767.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 858.00 | 26 735.00 | 37 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 26 735.00 | 37 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 625.00 | 26 735.00 | 54 360.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 095.00 | 18 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 760.00 | 39 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 751 883.00 | 751 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | ||
VB T. V. A. | 109 059.00 | 109 059.00 | ||
VP Divers | 103 108.00 | 103 108.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918 806.00 | 1 918 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 633.00 | 2 910 778.00 | 57 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 673.00 | 24 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 994.00 | 660 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 530 346.00 | 530 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 123.00 | 287 123.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 253 671.00 | 253 671.00 | ||
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 684.00 | 149 684.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 516 922.00 | 516 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 633.00 | 141 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 814 209.00 | 1 814 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 748.00 | 4 437 748.00 | ||