ADONNANTE FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | ADONNANTE FINANCIERE |
| Siren | 523670461 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/011072 |
| Numéro de Gestion | 2010B02414 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 255.00 | 4 255.00 | 22.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 4 569.00 | 751.00 | 1 576.00 |
CU Autres participations | 5 440 278.00 | 1 397 000.00 | 4 043 278.00 | 3 590 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 054.00 | 1 409 024.00 | 4 044 030.00 | 3 591 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 852.00 | 175 852.00 | 217 827.00 | |
BZ Autres créances | 971 710.00 | 971 710.00 | 851 846.00 | |
CF Disponibilités | 5 863.00 | 5 863.00 | 157 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | 1 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 281.00 | 1 156 281.00 | 1 228 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 335.00 | 1 409 024.00 | 5 200 311.00 | 4 820 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 764 849.00 | 1 238 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 761.00 | 971 366.00 | ||
DK Provisions réglementées | 166 984.00 | 157 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 110 094.00 | 2 400 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 298.00 | 1 102 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 204.00 | 1 227 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 30 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 375.00 | 58 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761.00 | 1 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 090 217.00 | 2 420 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 311.00 | 4 820 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 366 543.00 | 366 543.00 | 401 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 543.00 | 366 543.00 | 401 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 880.00 | 10 768.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 379 426.00 | 414 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 784.00 | 187 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 132.00 | 17 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 160.00 | 126 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 452.00 | 47 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 846.00 | 836.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 352 398.00 | 379 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 026.00 | 34 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 715 025.00 | 999 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 533.00 | 765.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 172 557.00 | 1 000 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 595.00 | 44 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 595.00 | 44 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 141 963.00 | 955 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 168 991.00 | 989 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 597.00 | 9 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | 9 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 130.00 | -9 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 8 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 984.00 | 1 414 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 223.00 | 442 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 761.00 | 971 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 054.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 440 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 453 054.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 233.00 | 22.00 | 4 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 824.00 | 4 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 846.00 | 12 024.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 166 984.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 386.00 | 9 597.00 | 166 984.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 397 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 000.00 | 453 000.00 | 1 397 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 386.00 | 9 597.00 | 453 000.00 | 1 563 984.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 175 852.00 | 175 852.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 822.00 | 50 822.00 | ||
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 900 818.00 | 900 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 418.00 | 1 150 418.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 784.00 | 264 636.00 | 870 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | ||
VW T.V.A. | 29 309.00 | 29 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 778 204.00 | 778 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||