HOLDING INCUBATRICE SERIE II
Dépôt
| Dénomination | HOLDING INCUBATRICE SERIE II |
| Siren | 523726222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28987 |
| Numéro de Gestion | 2010B15626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 745 646.00 | 3 659 843.00 | 9 085 803.00 | 2 315 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 078.00 | 125 078.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 962.00 | 35 962.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 906 685.00 | 3 820 882.00 | 9 085 803.00 | 2 315 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 477.00 | 322 564.00 | 90 913.00 | 89 011.00 |
BZ Autres créances | 344 401.00 | 344 401.00 | 234 637.00 | |
CF Disponibilités | 134 735.00 | 134 735.00 | 142 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | 4 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 897 596.00 | 322 564.00 | 575 032.00 | 470 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 281.00 | 4 143 446.00 | 9 660 835.00 | 2 785 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 556 324.00 | 5 154 746.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 034.00 | 1 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -379 379.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 716.00 | -2 468 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 802 263.00 | 2 688 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 133.00 | 24 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 420.00 | 68 519.00 | ||
EA Autres dettes | 4 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 858 572.00 | 97 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 835.00 | 2 785 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 572.00 | 97 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 134 000.00 | 134 000.00 | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 000.00 | 134 000.00 | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 492.00 | |||
FQ Autres produits | 975.00 | 1 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 467.00 | 85 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 564 179.00 | 264 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 4 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 843.00 | 2 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 000.00 | 280 564.00 | ||
GE Autres charges | 51 781.00 | 4 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 677 031.00 | 556 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -489 565.00 | -471 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 545.00 | 7 583.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 743.00 | 7 583.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 185 770.00 | 2 004 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 185 770.00 | 2 004 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 097 027.00 | -1 996 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 586 592.00 | -2 468 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 555.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 054.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 709.00 | 92 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 425.00 | 2 560 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 716.00 | -2 468 005.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032 651.00 | 7 898 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 327.00 | 7 898 956.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 922.00 | 12 906 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 922.00 | 2 676.00 | 12 906 685.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 659 843.00 | |||
06 aucun libellé | 179 417.00 | 6 545.00 | 24 922.00 | 161 040.00 |
6T Sur comptes clients | 319 056.00 | 42 000.00 | 52 492.00 | 322 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036 366.00 | 1 227 770.00 | 134 690.00 | 4 143 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036 366.00 | 1 227 770.00 | 134 690.00 | 4 143 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 000.00 | 52 492.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 185 770.00 | 82 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 125 078.00 | 125 078.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 962.00 | 35 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 385 686.00 | 385 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 393.00 | 130 393.00 | ||
VB T. V. A. | 105 875.00 | 105 875.00 | ||
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 951.00 | 106 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 900.00 | 377 175.00 | 546 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 133.00 | 769 133.00 | ||
VW T.V.A. | 89 324.00 | 89 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 572.00 | 858 572.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512 316.00 | 236 568.00 | ||
ST Autres comptes | 51 863.00 | 27 855.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 179.00 | 264 423.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 452.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3.00 | 48.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228.00 | 500.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 100.00 | 21 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 101.00 | 50 863.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||