GROUPE SOREGOR
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SOREGOR |
| Siren | 523742468 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6052 |
| Numéro de Gestion | 2010B00996 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49070 Beaucouzé |
2020
2020
2019 2019 2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
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2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538 386.00 | 1 433 628.00 | 3 104 758.00 | 794 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174 016.00 | 1 174 016.00 | 889 790.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 090.00 | 77 090.00 | 2 294 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 750.00 | 504 852.00 | 448 897.00 | 411 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 229 797.00 | 51 229 797.00 | 49 127 661.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 371 880.00 | 584 192.00 | 1 787 688.00 | 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 499 148.00 | 499 148.00 | 422 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 844 370.00 | 2 522 672.00 | 58 321 697.00 | 53 942 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 684 655.00 | 6 684 655.00 | 2 962 911.00 | |
BZ Autres créances | 4 570 964.00 | 4 570 964.00 | 4 906 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 800 827.00 | 800 827.00 | 136 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 472 411.00 | 472 411.00 | 368 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 578 860.00 | 14 578 860.00 | 10 374 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 423 230.00 | 2 522 672.00 | 72 900 557.00 | 64 316 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 106 873.00 | 14 055 231.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 774.00 | 1 957 234.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 740 088.00 | 595 428.00 | ||
DG Autres réserves | 5 053 391.00 | 2 324 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 752.00 | 2 873 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 483 225.00 | 715 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 124 105.00 | 22 520 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 154.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 118 154.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226 183.00 | 11 066 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 268 956.00 | 26 087 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 806.00 | 2 789 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 492.00 | 1 741 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | |||
EA Autres dettes | 911 642.00 | 109 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 658 298.00 | 41 795 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 900 557.00 | 64 316 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 335 285.00 | 27 067 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 691 031.00 | 14 769 685.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 691 031.00 | 14 769 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 210.00 | 92 032.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 047 256.00 | 14 861 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 921.00 | 1 076 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 435 285.00 | 4 430 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 518 416.00 | 447 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 747 705.00 | 7 747 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 133.00 | -21 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 011 511.00 | 392 380.00 | ||
GE Autres charges | 99 886.00 | 65 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 316 860.00 | 14 137 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -269 603.00 | 723 780.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 432 325.00 | 2 435 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 722.00 | 30 535.00 | ||
GN Différences positives de change | 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 468 047.00 | 2 466 219.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 584 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 293 719.00 | 218 274.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76.00 | 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 877 988.00 | 218 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 590 059.00 | 2 247 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 320 456.00 | 2 971 473.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 92.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 998.00 | 5 184.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 655.00 | 200 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 994.00 | 206 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 5 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 027.00 | 24 391.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | 80 650.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 491.00 | 110 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 502.00 | 96 139.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -207 794.00 | 194 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 775 298.00 | 17 534 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 031 545.00 | 14 660 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 752.00 | 2 873 209.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569 643.00 | 1 224 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 996.00 | 52 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 777 916.00 | 5 081 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 248 556.00 | 6 359 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294 990.00 | 2 299 780.00 | 5 789 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 758 426.00 | 54 101 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 294 990.00 | 7 058 206.00 | 60 844 370.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 236.00 | 848 391.00 | 1 433 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 732.00 | 163 120.00 | 504 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 969.00 | 1 011 511.00 | 1 938 480.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 483 225.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 715 050.00 | 6 830.00 | 238 655.00 | 483 225.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 154.00 | 118 154.00 | ||
06 aucun libellé | 584 192.00 | 584 192.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 192.00 | 584 192.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 833 204.00 | 591 022.00 | 238 655.00 | 1 185 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 765.00 | |||
UG ‐ Financières | 584 192.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 830.00 | 238 655.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 371 880.00 | 2 371 880.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 499 148.00 | 499 148.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 684 655.00 | 6 684 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762 091.00 | 2 762 091.00 | ||
VB T. V. A. | 748 532.00 | 748 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 666.00 | 1 034 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 472 411.00 | 472 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 599 061.00 | 11 728 032.00 | 2 871 028.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 221 482.00 | 3 259 755.00 | 6 103 196.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 842 666.00 | 1 481 380.00 | 5 337 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115 806.00 | 4 115 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734 033.00 | 1 734 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 904.00 | 179 904.00 | ||
VW T.V.A. | 1 203 531.00 | 1 203 531.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 426 290.00 | 23 426 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 642.00 | 911 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 338.00 | 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 658 298.00 | 36 335 285.00 | 11 441 145.00 | 881 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387 062.00 | |||