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ACORN MONTE-ESCALIERS

Dépôt

DénominationACORN MONTE-ESCALIERS
Siren523769834
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt24979
Numéro de Gestion2017B25435
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75003 PARIS
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 209 939.00 188 179.00 21 760.00 57 064.00
CU Autres participations 99.00 99.00
BJ TOTAL (I) 210 038.00 188 179.00 21 859.00 57 064.00
BT Marchandises 304 513.00 304 513.00 323 396.00
BX Clients et comptes rattachés 197 614.00 197 614.00 110 789.00
BZ Autres créances 272 088.00 272 088.00 83 544.00
CF Disponibilités 314 583.00 314 583.00 133 562.00
CH Charges constatées d’avance 9 403.00 9 403.00 12 457.00
CJ TOTAL (II) 1 098 201.00 1 098 201.00 663 748.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 308 240.00 188 179.00 1 120 060.00 720 812.00
CR Parts à plus d’un an 2 500.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DH Report à nouveau -2 381 770.00 -2 385 258.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 98 347.00 3 488.00
DL TOTAL (I) -2 263 423.00 -2 361 770.00
DP Provisions pour risques 5 575.00 5 575.00
DR TOTAL (IV) 5 575.00 5 575.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 392 259.00 2 744 915.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11 603.00 16 810.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 40 093.00 40 794.00
DY Dettes fiscales et sociales 60 167.00 55 797.00
EA Autres dettes 873 786.00 218 691.00
EC TOTAL (IV) 3 377 908.00 3 077 007.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 120 060.00 720 812.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 974 046.00 315 283.00
EI Dont emprunts participatifs 2 392 259.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 449 353.00 1 413 517.00
FG Production vendue services 568 771.00 184 557.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 018 124.00 1 598 074.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 412.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 018 125.00 1 610 486.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 965 501.00 931 810.00
FT Variation de stock (marchandises) 18 883.00 -323 396.00
FW Autres achats et charges externes 442 768.00 429 835.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 112.00 7 670.00
FY Salaires et traitements 331 594.00 378 285.00
FZ Charges sociales 117 017.00 129 005.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 304.00 38 856.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 575.00
GE Autres charges 8 630.00 813.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 927 809.00 1 598 453.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 90 316.00 12 033.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 90 316.00 12 033.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 406.00 28 639.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 406.00 28 639.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 375.00 37 184.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 375.00 37 184.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 031.00 -8 545.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 026 531.00 1 639 125.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 928 184.00 1 635 637.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 98 347.00 3 488.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 238 744.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 99.00
0G ACQUISITIONS Total Général 238 744.00 99.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 805.00 209 939.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 99.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 805.00 210 038.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 181 680.00 35 304.00 28 805.00 188 179.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 181 680.00 35 304.00 28 805.00 188 179.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 5 575.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 197 614.00 197 614.00
VP Divers 272 088.00 269 588.00 2 500.00
VS Charges constatées d’avance 9 403.00 9 403.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 479 105.00 476 605.00 2 500.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 392 259.00 2 392 259.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 40 093.00 40 093.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 60 167.00 60 167.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 873 786.00 873 786.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 366 305.00 974 046.00 2 392 259.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00