HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SERVANT ET FILS PATRIMOINE |
| Siren | 523942035 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74036 |
| Numéro de Gestion | 2010B16423 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 040 614.00 | 12 932 245.00 | 30 108 369.00 | 31 626 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 414.00 | 22 504.00 | 30 910.00 | 40 092.00 |
CU Autres participations | 743 442.00 | 743 442.00 | 742 442.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 459 130.00 | 28 459 130.00 | 28 516 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 296 600.00 | 12 954 749.00 | 59 341 851.00 | 60 925 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | 15 300.00 | |
BZ Autres créances | 191 895.00 | 191 895.00 | 94 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 110.00 | 85 925.00 | 836 185.00 | 934 735.00 |
CF Disponibilités | 320 361.00 | 320 361.00 | 61 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | 5 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 968.00 | 85 925.00 | 1 361 043.00 | 1 111 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 743 568.00 | 13 040 674.00 | 60 702 894.00 | 62 036 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 459 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 101 000.00 | 8 101 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 863 656.00 | -2 877 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 793.00 | 1 013 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 132 138.00 | 6 237 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 893 377.00 | 15 344 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 536 534.00 | 37 688 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 17 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 714.00 | 18 814.00 | ||
EA Autres dettes | 73 736.00 | 2 729 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 570 756.00 | 55 798 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 702 894.00 | 62 036 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 177 760.00 | 29 117 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 593 908.00 | 593 908.00 | 588 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 908.00 | 593 908.00 | 588 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 646.00 | 4 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 595 554.00 | 592 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 290 989.00 | 175 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 2 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 43 870.00 | 38 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 451.00 | 14 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 528 553.00 | 1 528 834.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 880 812.00 | 1 759 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 285 258.00 | -1 166 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 323 077.00 | 2 464 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220 193.00 | 232 387.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 948.00 | 10 474.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 875.00 | 61 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 653 093.00 | 2 768 812.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 831.00 | 93 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458 211.00 | 493 830.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 769.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 473 041.00 | 588 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 180 051.00 | 2 180 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 894 793.00 | 1 013 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 646.00 | 3 361 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 853.00 | 2 347 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 793.00 | 1 013 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 040 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 201.00 | 1 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 258 463.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 352 277.00 | 1 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 040 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 53 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 891.00 | 29 202 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 891.00 | 1 025.00 | 72 296 600.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414 112.00 | 1 518 133.00 | 12 932 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 109.00 | 10 421.00 | 1 025.00 | 22 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 427 221.00 | 1 528 553.00 | 1 025.00 | 12 954 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 143 042.00 | 14 831.00 | 71 948.00 | 85 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 042.00 | 14 831.00 | 71 948.00 | 85 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 042.00 | 14 831.00 | 71 948.00 | 85 925.00 |
UG ‐ Financières | 14.00 | 71 948.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 459 130.00 | 28 459 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 106.00 | 7 106.00 | ||
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 267.00 | 28 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 000.00 | 158 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 663 628.00 | 28 663 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 893 377.00 | 1 500 380.00 | 6 309 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 023 680.00 | 22 023 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 991.00 | 25 991.00 | ||
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 512 853.00 | 17 512 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 736.00 | 73 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 570 756.00 | 41 177 760.00 | 6 309 435.00 | 6 083 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 008.00 | |||