TARANIS
Dépôt
| Dénomination | TARANIS |
| Siren | 524110673 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6749 |
| Numéro de Gestion | 2010B00618 |
| Code Activité | 0311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22400 Saint-Alban |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 226.00 | 2 006 297.00 | 737 930.00 | 963 406.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | 4 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 749 098.00 | 2 006 297.00 | 742 801.00 | 968 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | 58 391.00 | |
BZ Autres créances | 37 429.00 | 37 429.00 | 39 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 414.00 | 765 414.00 | 677 000.00 | |
CF Disponibilités | 33 592.00 | 33 592.00 | 37 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 758.00 | 23 758.00 | 21 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 926 760.00 | 926 760.00 | 833 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 858.00 | 2 006 297.00 | 1 669 561.00 | 1 801 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 551.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 498 940.00 | 400 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 311.00 | 98 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 552 351.00 | 500 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 717.00 | 1 210 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 45 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 774.00 | 35 087.00 | ||
EA Autres dettes | 12 188.00 | 10 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 117 209.00 | 1 301 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 561.00 | 1 801 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 468.00 | 282 369.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 226.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 969.00 | 129.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 749 098.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 820.00 | 225 477.00 | 2 006 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 820.00 | 225 477.00 | 2 006 297.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 567.00 | 66 567.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | 29 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 758.00 | 23 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 305.00 | 132 305.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 018.00 | 195 277.00 | 823 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 209.00 | 293 468.00 | 823 741.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 513.00 | |||