IDEOL
Dépôt
| Dénomination | IDEOL |
| Siren | 524724820 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8920 |
| Numéro de Gestion | 2010B04253 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13600 La Ciotat |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 069.00 | 990 069.00 | 198 014.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 746.00 | 400 841.00 | 20 905.00 | 38 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 121 719.00 | 3 121 719.00 | 1 936 981.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 258 093.00 | 6 951 579.00 | 20 306 514.00 | 25 389 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 183.00 | 525 039.00 | 92 143.00 | 85 031.00 |
CU Autres participations | 40 100.00 | 40 100.00 | ||
BF Prêts | 17 637.00 | 17 637.00 | 7 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 404 244.00 | 404 244.00 | 405 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 870 792.00 | 8 867 529.00 | 24 003 263.00 | 28 060 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | 40 008.00 | |
BZ Autres créances | 3 671 070.00 | 3 671 070.00 | 3 939 698.00 | |
CF Disponibilités | 5 162 098.00 | 5 162 098.00 | 13 460 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 026.00 | 222 026.00 | 627 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 062 290.00 | 9 062 290.00 | 18 067 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 933 083.00 | 8 867 529.00 | 33 065 554.00 | 46 128 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 013 645.00 | 1 010 058.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 899 611.00 | 28 847 187.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 234.00 | 59 234.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 634 211.00 | 1 382 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 326 224.00 | -4 016 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 012 055.00 | 27 282 268.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 489 278.00 | 3 624 278.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 489 278.00 | 3 624 278.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 217 441.00 | 1 217 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 217 441.00 | 1 217 441.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 769 372.00 | 712 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424 804.00 | 6 955 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 214.00 | 2 669 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 779.00 | 2 316 013.00 | ||
EA Autres dettes | 364 610.00 | 1 329 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 346 779.00 | 14 004 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 065 554.00 | 46 128 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 189 977.00 | 12 421.00 | 202 397.00 | 1 343 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 977.00 | 12 421.00 | 202 397.00 | 1 343 556.00 |
FN Production immobilisée | 1 184 738.00 | 2 532 234.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 21 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 577.00 | 60 206.00 | ||
FQ Autres produits | 1 405.00 | 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 494 117.00 | 3 957 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 137 358.00 | 3 488 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 503.00 | 76 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 917 523.00 | 2 897 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 913 145.00 | 1 346 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 671 616.00 | 1 878 465.00 | ||
GE Autres charges | 57 206.00 | 54 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 730 353.00 | 9 741 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 236 236.00 | -5 783 809.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 183.00 | 147.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 659.00 | 7 314.00 | ||
GN Différences positives de change | 852.00 | 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 694.00 | 7 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 056.00 | 166 175.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 300.00 | 7 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 356.00 | 173 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154 661.00 | -166 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 390 897.00 | -5 950 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 118.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564 411.00 | 261 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 529.00 | 261 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 914.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 914.00 | 61 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363 615.00 | 200 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 701 057.00 | -1 733 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 341.00 | 4 227 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515 565.00 | 8 243 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 326 224.00 | -4 016 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175 194.00 | 215 716.00 | 1 390 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 719.00 | 5 455 900.00 | 7 476 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 913.00 | 5 671 616.00 | 8 867 529.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 217 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 441.00 | 1 217 441.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 217 441.00 | 1 217 441.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 421 881.00 | 10 137.00 | 411 744.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 900 192.00 | 3 900 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 073.00 | 3 910 329.00 | 411 744.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 372.00 | 769 372.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 424 804.00 | 1 585 902.00 | 3 488 902.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 214.00 | 1 021 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131 389.00 | 2 105 032.00 | 26 357.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 346 779.00 | 4 712 148.00 | 4 284 631.00 | 350 000.00 |