TCA PARTNERSHIP
Dépôt
| Dénomination | TCA PARTNERSHIP |
| Siren | 524855095 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47606 |
| Numéro de Gestion | 2010B18649 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 28 267 207.00 | 28 267 207.00 | 13 255 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 267 207.00 | 28 267 207.00 | 13 255 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 578.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 101 315.00 | 101 315.00 | 101 315.00 | |
CF Disponibilités | 1 125 329.00 | 1 125 329.00 | 2 133 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 232 418.00 | 1 232 418.00 | 2 251 324.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 969.00 | 61 969.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 561 595.00 | 29 561 595.00 | 15 507 180.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 346.00 | 14 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 078 003.00 | 751 574.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
DG Autres réserves | 743 850.00 | 743 850.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 734 810.00 | 3 035 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 801.00 | 1 699 786.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 791 330.00 | 6 251 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 754 415.00 | 9 219 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 36 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 770 265.00 | 9 256 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 561 595.00 | 15 507 180.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 822.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 822.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 130 561.00 | 31 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 853.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 414.00 | 31 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 592.00 | -31 679.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 485 580.00 | 1 874 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 485 580.00 | 1 874 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 105.00 | 143 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 105.00 | 143 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 280 475.00 | 1 731 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 211 883.00 | 1 699 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 402.00 | 1 874 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 601.00 | 174 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 801.00 | 1 699 786.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255 857.00 | 15 011 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 255 857.00 | 15 011 351.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 267 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 267 207.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 1 081.00 | 6 081.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 081.00 | 6 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774.00 | 5 774.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 754 415.00 | 829 415.00 | 6 425 000.00 | 5 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 770 265.00 | 845 265.00 | 6 425 000.00 | 5 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 000.00 | |||