ASSISTANCE EXPERTISE ET CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE EXPERTISE ET CONSEILS |
| Siren | 525111324 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 5470 |
| Numéro de Gestion | 2010B00664 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64160 Morlaàs |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 16 189.00 | 29.00 | |
AH Fonds commercial | 215 350.00 | 215 350.00 | 215 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 574.00 | 71 294.00 | 39 280.00 | 41 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | 308.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 421.00 | 87 483.00 | 254 938.00 | 257 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 388.00 | 11 144.00 | 244 244.00 | 224 616.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | 6 117.00 | 22 564.00 | |
CF Disponibilités | 208 460.00 | 208 460.00 | 149 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | 9 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 491.00 | 11 144.00 | 469 347.00 | 405 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 912.00 | 98 628.00 | 724 284.00 | 663 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 1 155.00 | ||
DG Autres réserves | 239 553.00 | 187 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 630.00 | 81 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 339 653.00 | 278 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 518.00 | 209 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 815.00 | 18 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 19 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 884.00 | 132 811.00 | ||
EA Autres dettes | 2 711.00 | 4 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 384 631.00 | 385 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 284.00 | 663 026.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 002 825.00 | 1 002 825.00 | 888 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 825.00 | 1 002 825.00 | 888 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 209.00 | 3 074.00 | ||
FQ Autres produits | 786.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 820.00 | 891 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 658.00 | 169 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 458.00 | 25 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 575.00 | 443 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 109.00 | 139 467.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 677.00 | 9 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 144.00 | 2 559.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 881 632.00 | 790 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 188.00 | 101 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250.00 | 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 554.00 | 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 554.00 | 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -304.00 | -323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 884.00 | 101 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 12.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 19.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 754.00 | 20 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 070.00 | 892 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 440.00 | 811 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 630.00 | 81 322.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 539.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 253.00 | 8 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 097.00 | 8 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 160.00 | 29.00 | 16 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 647.00 | 10 647.00 | 71 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 807.00 | 10 677.00 | 87 483.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 923.00 | 18 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 465.00 | 236 465.00 | ||
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 031.00 | 272 031.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 518.00 | 38 420.00 | 133 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 378.00 | 31 378.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 562.00 | 11 562.00 | ||
VW T.V.A. | 65 701.00 | 65 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 631.00 | 251 533.00 | 133 098.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 346.00 | |||