LA NEGRESSE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | LA NEGRESSE DISTRIBUTION |
| Siren | 525210787 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7709 |
| Numéro de Gestion | 2010B00743 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BIARRITZ |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 838.00 | 58 022.00 | 5 816.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 165 203.00 | 165 203.00 | 165 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 387.00 | 772 912.00 | 235 475.00 | 314 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 110.00 | 1 225 087.00 | 765 023.00 | 919 193.00 |
CU Autres participations | 229 266.00 | 229 266.00 | 194 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 162.00 | 176 162.00 | 169 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 632 966.00 | 2 056 021.00 | 1 576 945.00 | 1 766 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 484.00 | 10 484.00 | 7 305.00 | |
BT Marchandises | 1 967 674.00 | 122 700.00 | 1 844 974.00 | 1 815 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 342 536.00 | 342 536.00 | 321 189.00 | |
BZ Autres créances | 3 179 297.00 | 3 179 297.00 | 2 689 261.00 | |
CF Disponibilités | 309 647.00 | 309 647.00 | 250 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 556.00 | 231 556.00 | 244 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 041 195.00 | 122 700.00 | 5 918 495.00 | 5 329 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 161.00 | 2 178 721.00 | 7 495 440.00 | 7 095 472.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 224.00 | 63 685.00 | ||
DG Autres réserves | 904 805.00 | 704 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 987.00 | 530 760.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 715.00 | 79 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 432 732.00 | 2 138 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 316.00 | 142 233.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 316.00 | 142 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 973.00 | 1 084 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 194.00 | 2 385 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 934.00 | 1 130 711.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 678.00 | 59 369.00 | ||
EA Autres dettes | 143 336.00 | 154 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 937 393.00 | 4 814 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 440.00 | 7 095 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 914.00 | 4 001 991.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 228 655.00 | 29 228 655.00 | 29 542 507.00 | |
FD Production vendue biens | 8 356 393.00 | 8 356 393.00 | 7 995 182.00 | |
FG Production vendue services | 784 993.00 | 784 993.00 | 692 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 370 041.00 | 38 370 041.00 | 38 230 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 579.00 | 266 706.00 | ||
FQ Autres produits | 202 295.00 | 185 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 879 914.00 | 38 682 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 203 096.00 | 29 864 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68 637.00 | 138 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 574.00 | 121 617.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 179.00 | 2 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 949 551.00 | 3 004 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 468 441.00 | 435 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 032 261.00 | 3 035 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 019 590.00 | 1 023 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 802.00 | 350 627.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 700.00 | 228 747.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 708.00 | 142 233.00 | ||
GE Autres charges | 11 362.00 | 12 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 263 544.00 | 38 360 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 371.00 | 322 630.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 895.00 | 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 295 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 620.00 | 14 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 220 620.00 | 309 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 209.00 | 21 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 209.00 | 21 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 411.00 | 288 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 823 677.00 | 611 532.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 788.00 | 3 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 404.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 133.00 | 32 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 921.00 | 59 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 130.00 | 44 294.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 566.00 | 24 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 696.00 | 68 358.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 225.00 | -8 853.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 467.00 | 127 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | -55 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 210 350.00 | 39 052 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 595 363.00 | 38 521 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 987.00 | 530 760.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 427.00 | 5 614.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 584.00 | 49 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 065.00 | 44 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 076.00 | 99 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 998 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | 405 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 774.00 | 3 632 966.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 384.00 | 3 638.00 | 58 022.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 272.00 | 282 205.00 | 2 478.00 | 1 997 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 656.00 | 285 843.00 | 2 478.00 | 2 056 021.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 79 324.00 | 6 566.00 | 23 174.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 233.00 | 1 708.00 | 18 625.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 220 336.00 | 122 699.00 | 220 335.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | 8 410.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 747.00 | 122 699.00 | 228 745.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 450 304.00 | 130 973.00 | 270 544.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 408.00 | 247 370.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 566.00 | 23 133.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 176 162.00 | 176 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 342 536.00 | 342 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VB T. V. A. | 94 246.00 | 94 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 105 223.00 | 2 105 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 409.00 | 978 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 556.00 | 231 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 552.00 | 3 753 390.00 | 176 162.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 770.00 | 337 770.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 506.00 | 235 724.00 | 568 456.00 | 348 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 194.00 | 2 061 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 093.00 | 684 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 464.00 | 208 464.00 | ||
VW T.V.A. | 18 239.00 | 18 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 130.00 | 257 130.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 336.00 | 143 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 696.00 | 4 009 914.00 | 568 456.00 | 348 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 913.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | |||