CH. POZZI
Dépôt
| Dénomination | CH. POZZI |
| Siren | 525580288 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36530 |
| Numéro de Gestion | 2002B19952 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 675.00 | 124 430.00 | 57 245.00 | 35 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 599 616.00 | 3 599 616.00 | 4 299 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 492.00 | 378 029.00 | 89 462.00 | 109 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 455.00 | 1 092 065.00 | 2 194 390.00 | 2 988 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 225.00 | 5 225.00 | 5 225.00 | |
AX Avances et acomptes | 823 293.00 | 823 293.00 | 9 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 236.00 | 108 236.00 | 192 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 471 992.00 | 1 594 524.00 | 6 877 467.00 | 7 639 746.00 |
BN En cours de production de biens | 30 445.00 | 30 445.00 | 42 794.00 | |
BT Marchandises | 10 088 697.00 | 289 601.00 | 9 799 096.00 | 10 620 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 101.00 | 306 836.00 | 3 969 265.00 | 4 530 593.00 |
BZ Autres créances | 2 227 575.00 | 2 227 575.00 | 5 353 267.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 134.00 | |||
CF Disponibilités | 6 770.00 | 6 770.00 | 62 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 111.00 | 73 111.00 | 118 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 702 698.00 | 596 437.00 | 16 106 261.00 | 20 928 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 690.00 | 2 190 961.00 | 22 983 729.00 | 28 568 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 10 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 001.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 380 248.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 017 757.00 | |||
DH Report à nouveau | -190.00 | 1 542 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 121.00 | -7 319 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 145 688.00 | 5 317 566.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 588 399.00 | 2 580 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 588 399.00 | 2 580 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 915.00 | 6 168 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 933.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960 612.00 | 13 520 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 878.00 | 891 838.00 | ||
EA Autres dettes | 148.00 | 22 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 156.00 | 66 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 249 642.00 | 20 670 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 983 729.00 | 28 568 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 335 315.00 | 43 335 315.00 | 45 860 169.00 | |
FG Production vendue services | 3 586 328.00 | 3 586 328.00 | 3 035 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 921 643.00 | 46 921 643.00 | 48 895 448.00 | |
FM Production stockée | -12 349.00 | -34 035.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 695 124.00 | 105 128.00 | ||
FQ Autres produits | 186 446.00 | 789.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 790 863.00 | 48 968 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 660 211.00 | 43 528 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 945 862.00 | -1 710 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 079 991.00 | 4 502 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 237.00 | 458 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 207 697.00 | 2 749 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 022 113.00 | 1 290 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 525 306.00 | 372 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 493 669.00 | 522 280.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 079.00 | 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 455 164.00 | 51 713 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -664 301.00 | -2 744 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 337.00 | 51 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 337.00 | 51 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 494.00 | 2 115 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 494.00 | 2 115 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 157.00 | -2 064 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -742 458.00 | -4 809 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 005.00 | 18 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 594 386.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 465.00 | 685 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629 856.00 | 718 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 352.00 | 5 719.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731 253.00 | 23 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 205.00 | 3 200 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059 810.00 | 3 229 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570 046.00 | -2 510 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 441 057.00 | 49 738 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 612 936.00 | 57 058 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 121.00 | -7 319 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 958.00 | 455 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 507.00 | 1 142 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 135.00 | 29 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 468 600.00 | 1 626 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 3 781 291.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | 1 390 890.00 | 4 582 465.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 113 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 024.00 | 108 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 560.00 | 2 603 914.00 | 8 471 992.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 315.00 | 33 115.00 | 124 430.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 540.00 | 492 192.00 | 759 638.00 | 1 470 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 855.00 | 525 307.00 | 759 638.00 | 1 594 524.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 588 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 580 864.00 | 3 000.00 | 995 465.00 | 1 588 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 880.00 | 482 225.00 | 606 503.00 | 289 601.00 |
6T Sur comptes clients | 153 507.00 | 11 444.00 | 320.00 | 306 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 387.00 | 493 669.00 | 606 823.00 | 596 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148 251.00 | 496 669.00 | 1 602 288.00 | 2 184 836.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 235.00 | 108 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 236 326.00 | 236 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 039 776.00 | 4 039 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 130.00 | 86 130.00 | ||
VB T. V. A. | 955 987.00 | 955 987.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 442.00 | 14 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 734.00 | 1 101 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 111.00 | 73 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 128.00 | 6 286 566.00 | 344 562.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713 729.00 | 1 713 729.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 186.00 | 363 524.00 | 338 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960 612.00 | 10 960 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 226.00 | 254 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 675.00 | 426 675.00 | ||
VW T.V.A. | 528 464.00 | 528 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 522.00 | 123 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 156.00 | 79 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 788 709.00 | 14 450 046.00 | 338 662.00 | |