LES THERMES DE SAUJON
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES DE SAUJON |
| Siren | 525780193 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 3763 |
| Numéro de Gestion | 1957B00019 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17600 Saujon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 945.00 | 75 814.00 | 14 131.00 | 20 306.00 |
AN Terrains | 414 287.00 | 414 287.00 | 399 987.00 | |
AP Constructions | 5 607 648.00 | 2 909 234.00 | 2 698 414.00 | 2 749 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 321.00 | 800 242.00 | 283 079.00 | 296 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 570 630.00 | 4 849 211.00 | 1 721 419.00 | 2 052 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 001.00 | 209 001.00 | 14 104.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 572.00 | 323 572.00 | 323 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 9 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 309 697.00 | 8 634 501.00 | 5 675 196.00 | 5 876 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 716.00 | 7 716.00 | 15 400.00 | |
BT Marchandises | 39 228.00 | 39 228.00 | 48 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 406.00 | 344 406.00 | 361 638.00 | |
BZ Autres créances | 1 112 653.00 | 1 112 653.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 054 619.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | 1 940 413.00 | |
CF Disponibilités | 1 445 396.00 | 1 445 396.00 | 838 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 634.00 | 40 634.00 | 33 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 140 033.00 | 5 140 033.00 | 4 293 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 449 729.00 | 8 634 501.00 | 10 815 228.00 | 10 169 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 215 740.00 | 174 845.00 | ||
DG Autres réserves | 6 297 911.00 | 5 786 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 391.00 | 817 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 652 042.00 | 8 992 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 365.00 | 449 872.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 590.00 | 103 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 694.00 | 270 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 894.00 | 284 794.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 460.00 | |||
EA Autres dettes | 23 644.00 | 53 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 163 187.00 | 1 177 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 815 228.00 | 10 169 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 285 153.00 | 296 840.00 | ||
FG Production vendue services | 4 966 554.00 | 4 842 601.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 707.00 | 5 139 441.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 284.00 | 28 982.00 | ||
FQ Autres produits | 22 941.00 | 41 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 570 933.00 | 5 210 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 757.00 | 197 017.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 083.00 | -14 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 517.00 | 2 995.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 684.00 | 3 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 330 415.00 | 2 277 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 491.00 | 140 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 293 170.00 | 1 094 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 143.00 | 333 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 615 150.00 | 670 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 605.00 | |||
GE Autres charges | 77 933.00 | 76 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 080 342.00 | 4 785 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 590.00 | 424 525.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 236 591.00 | 225 832.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 682 591.00 | 576 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 408.00 | 8 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 408.00 | 8 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 676 183.00 | 568 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 166 773.00 | 993 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 16 796.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 16 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 900.00 | 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 16 715.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 078.00 | 17 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 974.00 | -440.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 327.00 | 5 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 081.00 | 169 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 627.00 | 5 803 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 236.00 | 4 985 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 391.00 | 817 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 747.00 | 5 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 488 778.00 | 432 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 058.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 916 583.00 | 438 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 040.00 | 13 884 888.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | 324 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 106.00 | 14 309 697.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 769.00 | 12 045.00 | 75 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976 502.00 | 603 105.00 | 20 921.00 | 8 558 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 040 272.00 | 615 150.00 | 20 921.00 | 8 634 501.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 344 406.00 | 344 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VB T. V. A. | 41 313.00 | 41 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 671 272.00 | 671 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 718.00 | 398 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 634.00 | 40 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 313.00 | 1 497 693.00 | 620.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 365.00 | 60 019.00 | 248 834.00 | 48 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 694.00 | 284 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 896.00 | 319 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 644.00 | 23 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 596.00 | 689 251.00 | 248 834.00 | 48 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 436.00 | |||