CLINIQUE RICHELIEU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE RICHELIEU |
| Siren | 526780093 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2008 |
| Numéro de Gestion | 1967B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Saintes |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 891.00 | 221 900.00 | 12 990.00 | 21 393.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
AP Constructions | 2 680 610.00 | 2 060 781.00 | 619 829.00 | 629 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 007 664.00 | 2 533 775.00 | 473 888.00 | 497 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 260.00 | 456 183.00 | 136 076.00 | 103 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 055.00 | 395 055.00 | 74 876.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BF Prêts | 18 778.00 | 18 778.00 | 9 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 868.00 | 125 868.00 | 122 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 156 520.00 | 5 371 733.00 | 1 784 787.00 | 1 461 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 316.00 | 185 316.00 | 195 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 653.00 | 663.00 | 161 990.00 | 224 922.00 |
BZ Autres créances | 182 876.00 | 182 876.00 | 250 731.00 | |
CF Disponibilités | 206 138.00 | 206 138.00 | 82 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 532 628.00 | 532 628.00 | 646 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 612.00 | 663.00 | 1 268 949.00 | 1 399 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 133.00 | 5 372 396.00 | 3 053 736.00 | 2 860 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DG Autres réserves | 196 131.00 | 303 638.00 | ||
DH Report à nouveau | -485 570.00 | 27 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 433.00 | -135 369.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 312.00 | 17 591.00 | ||
DK Provisions réglementées | 269 956.00 | 306 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | -131 506.00 | 586 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 956.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 503 846.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 543 802.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 133.00 | 202 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 914.00 | 814 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 241.00 | 645 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 606.00 | 517 022.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 021.00 | |||
EA Autres dettes | 71 543.00 | 72 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 641 440.00 | 2 274 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 736.00 | 2 860 885.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 935 914.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 097 393.00 | 6 097 393.00 | 6 320 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 393.00 | 6 097 393.00 | 6 320 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 67 890.00 | 5 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 522.00 | 1 313.00 | ||
FQ Autres produits | 20 070.00 | 1 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 246 877.00 | 6 328 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 532.00 | 8 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 622.00 | -1 653.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 547.00 | 1 084 483.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 087.00 | 22 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 906 895.00 | 1 717 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 611.00 | 459 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 037 659.00 | 2 133 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 683 723.00 | 741 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 988.00 | 296 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663.00 | 1 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 703.00 | |||
GE Autres charges | 14 845.00 | 10 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 430 881.00 | 6 475 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 004.00 | -146 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 449.00 | 10 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 449.00 | 10 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 449.00 | -10 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -195 453.00 | -157 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 196.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 093.00 | 56 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 926.00 | 59 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 400.00 | 24 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 1 166.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 074.00 | 11 941.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 907.00 | 37 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | 22 098.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 803.00 | 6 388 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 237.00 | 6 523 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 433.00 | -135 369.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096 774.00 | 601 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 857.00 | 12 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 614.00 | 614 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | 6 675 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 103.00 | 7 156 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 498.00 | 8 402.00 | 221 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 791 825.00 | 281 586.00 | 22 671.00 | 5 050 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005 323.00 | 289 988.00 | 22 671.00 | 5 272 641.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 269 956.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 306 974.00 | 10 074.00 | 47 093.00 | 269 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 503 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 956.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 273.00 | 15 471.00 | 543 802.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | 663.00 | 1 651.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 743.00 | 663.00 | 1 651.00 | 99 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 718.00 | 570 011.00 | 64 216.00 | 913 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 366.00 | 17 122.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 074.00 | 47 093.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 778.00 | 18 778.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 868.00 | 125 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 162 653.00 | 162 653.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | ||
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | ||
VP Divers | 81 377.00 | 81 377.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 749.00 | 97 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 532 628.00 | 532 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 805.00 | 878 158.00 | 144 646.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 133.00 | 104 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 241.00 | 1 200 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 716.00 | 140 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 185.00 | 158 185.00 | ||
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 765.00 | 29 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 935 914.00 | 935 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 543.00 | 71 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 440.00 | 2 641 440.00 | ||