CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE |
| Siren | 526920293 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2916 |
| Numéro de Gestion | 1969B00029 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 296.00 | 225 372.00 | 19 924.00 | 13 028.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | 526 559.00 | 526 559.00 | |
AN Terrains | 468 301.00 | 468 301.00 | 468 301.00 | |
AP Constructions | 15 397 463.00 | 10 190 263.00 | 5 207 200.00 | 4 421 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 532.00 | 3 031 157.00 | 761 375.00 | 868 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 575.00 | 857 218.00 | 238 357.00 | 256 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 273.00 | 33 273.00 | 1 340 792.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 980.00 | |||
CU Autres participations | 10 980.00 | 10 980.00 | ||
BF Prêts | 92 694.00 | 92 694.00 | 92 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | 12 993.00 | 12 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 675 666.00 | 14 304 010.00 | 7 371 656.00 | 8 012 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 449.00 | 454 449.00 | 405 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 513.00 | 25 387.00 | 1 162 126.00 | 1 147 775.00 |
BZ Autres créances | 762 540.00 | 762 540.00 | 1 048 313.00 | |
CF Disponibilités | 990 522.00 | 990 522.00 | 548 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 559.00 | 141 559.00 | 171 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 536 583.00 | 25 387.00 | 3 511 196.00 | 3 322 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 212 249.00 | 14 329 397.00 | 10 882 852.00 | 11 335 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 544 909.00 | 1 760 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 436.00 | -215 607.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 126 370.00 | 241 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 914 330.00 | 6 104 871.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 843.00 | 2 704 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 870.00 | 315 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 619.00 | 728 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 653.00 | 1 058 294.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 006.00 | 335 592.00 | ||
EA Autres dettes | 75 390.00 | 54 137.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 140.00 | 8 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 968 522.00 | 5 205 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 852.00 | 11 335 437.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 604.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 242 145.00 | 10 242 145.00 | 9 924 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 145.00 | 10 242 145.00 | 9 924 528.00 | |
FN Production immobilisée | 6 329.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 217 439.00 | 114 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 326.00 | 118 600.00 | ||
FQ Autres produits | 36 942.00 | 29 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 552 182.00 | 10 187 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 753 917.00 | 1 926 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 572.00 | -2 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 736 767.00 | 2 420 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 574 832.00 | 610 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 338 850.00 | 3 300 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 185 253.00 | 1 199 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 047 046.00 | 928 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 387.00 | 7 201.00 | ||
GE Autres charges | 97 750.00 | 28 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 711 230.00 | 10 419 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 048.00 | -231 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 641.00 | 5 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 641.00 | 5 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 133.00 | 51 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 133.00 | 51 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 492.00 | -46 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -215 540.00 | -277 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 404.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 105.00 | 117 605.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 105.00 | 125 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 105.00 | 61 929.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 928.00 | 10 318 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 774 363.00 | 10 534 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 436.00 | -215 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 696.00 | 13 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394 878.00 | 1 733 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 270 241.00 | 1 746 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 792.00 | 20 787 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 792.00 | 21 675 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 110.00 | 6 262.00 | 225 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038 377.00 | 1 040 784.00 | 523.00 | 14 078 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257 487.00 | 1 047 046.00 | 523.00 | 14 304 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 308.00 | 25 387.00 | 26 308.00 | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 308.00 | 25 387.00 | 26 308.00 | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 308.00 | 25 387.00 | 51 308.00 | 25 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 387.00 | 26 308.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 694.00 | 92 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | 12 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 187.00 | 34 187.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 153 326.00 | 1 153 326.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 344.00 | 115 344.00 | ||
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 494 804.00 | 5 489.00 | 489 315.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 164.00 | 97 764.00 | 51 400.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 141 559.00 | 141 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 300.00 | 1 550 897.00 | 646 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 624.00 | 224 239.00 | 896 956.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 378.00 | 41 300.00 | 181 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 619.00 | 838 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 417 924.00 | 417 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 195.00 | 423 195.00 | ||
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 346.00 | 72 346.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 006.00 | 250 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 492.00 | 137 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 390.00 | 75 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 522.00 | 2 516 059.00 | 1 078 034.00 | 1 374 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 430.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||