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CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE

Dépôt

DénominationCLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE
Siren526920293
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt2916
Numéro de Gestion1969B00029
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60000 BEAUVAIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 245 296.00 225 372.00 19 924.00 13 028.00
AH Fonds commercial 526 559.00 526 559.00 526 559.00
AN Terrains 468 301.00 468 301.00 468 301.00
AP Constructions 15 397 463.00 10 190 263.00 5 207 200.00 4 421 951.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 792 532.00 3 031 157.00 761 375.00 868 812.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 095 575.00 857 218.00 238 357.00 256 645.00
AV Immobilisations en cours 33 273.00 33 273.00 1 340 792.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 10 980.00
CU Autres participations 10 980.00 10 980.00
BF Prêts 92 694.00 92 694.00 92 694.00
BH Autres immobilisations financières 12 993.00 12 993.00 12 993.00
BJ TOTAL (I) 21 675 666.00 14 304 010.00 7 371 656.00 8 012 755.00
BL Matières premières, approvisionnements 454 449.00 454 449.00 405 877.00
BX Clients et comptes rattachés 1 187 513.00 25 387.00 1 162 126.00 1 147 775.00
BZ Autres créances 762 540.00 762 540.00 1 048 313.00
CF Disponibilités 990 522.00 990 522.00 548 769.00
CH Charges constatées d’avance 141 559.00 141 559.00 171 949.00
CJ TOTAL (II) 3 536 583.00 25 387.00 3 511 196.00 3 322 682.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 25 212 249.00 14 329 397.00 10 882 852.00 11 335 437.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 230 400.00 230 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15 047.00 15 047.00
DC Ecarts de réévaluation 4 050 000.00 4 050 000.00
DD Réserve légale (1) 23 040.00 23 040.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 544 909.00 1 760 516.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -75 436.00 -215 607.00
DJ Subventions d’investissement 126 370.00 241 475.00
DL TOTAL (I) 5 914 330.00 6 104 871.00
DQ Provisions pour charges 25 000.00
DR TOTAL (IV) 25 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 495 843.00 2 704 466.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 359 870.00 315 595.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 838 619.00 728 804.00
DY Dettes fiscales et sociales 939 653.00 1 058 294.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 250 006.00 335 592.00
EA Autres dettes 75 390.00 54 137.00
EB Produits constatés d’avance (2) 9 140.00 8 678.00
EC TOTAL (IV) 4 968 522.00 5 205 566.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 882 852.00 11 335 437.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 726 604.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 242 145.00 10 242 145.00 9 924 528.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 242 145.00 10 242 145.00 9 924 528.00
FN Production immobilisée 6 329.00
FO Subventions d’exploitation 217 439.00 114 888.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49 326.00 118 600.00
FQ Autres produits 36 942.00 29 734.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 552 182.00 10 187 750.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 753 917.00 1 926 839.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -48 572.00 -2 348.00
FW Autres achats et charges externes 2 736 767.00 2 420 220.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 574 832.00 610 147.00
FY Salaires et traitements 3 338 850.00 3 300 993.00
FZ Charges sociales 1 185 253.00 1 199 744.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 047 046.00 928 039.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 387.00 7 201.00
GE Autres charges 97 750.00 28 283.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 711 230.00 10 419 119.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -159 048.00 -231 369.00
GJ Produits financiers de participations 19.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 641.00 5 650.00
GP Total des produits financiers (V) 6 641.00 5 670.00
GR Intérêts et charges assimilées 63 133.00 51 837.00
GU Total des charges financières (VI) 63 133.00 51 837.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -56 492.00 -46 168.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -215 540.00 -277 537.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 404.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 115 105.00 117 605.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 140 105.00 125 008.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 38 079.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 63 079.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 140 105.00 61 929.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 698 928.00 10 318 428.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 774 363.00 10 534 035.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -75 436.00 -215 607.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 758 696.00 13 159.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 20 394 878.00 1 733 057.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 116 667.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 270 241.00 1 746 216.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 771 855.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 340 792.00 20 787 144.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 116 667.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 340 792.00 21 675 666.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 219 110.00 6 262.00 225 372.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 038 377.00 1 040 784.00 523.00 14 078 637.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 257 487.00 1 047 046.00 523.00 14 304 010.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 25 000.00 25 000.00
6T Sur comptes clients 26 308.00 25 387.00 26 308.00 25 387.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 308.00 25 387.00 26 308.00 25 387.00
7C TOTAL GENERAL 51 308.00 25 387.00 51 308.00 25 387.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 387.00 26 308.00
UJ ‐ Exceptionnelles 25 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 92 694.00 92 694.00
UT Autres immobilisations financières 12 993.00 12 993.00
VA Clients douteux ou litigieux 34 187.00 34 187.00
UX Autres créances clients 1 153 326.00 1 153 326.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 652.00 1 652.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 115 344.00 115 344.00
VB T. V. A. 1 576.00 1 576.00
VC Groupe et associés 494 804.00 5 489.00 489 315.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 149 164.00 97 764.00 51 400.00
VS Charges constatées d’avance 141 559.00 141 559.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 197 300.00 1 550 897.00 646 402.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 219.00 219.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 495 624.00 224 239.00 896 956.00
8A Emprunts et dettes financières divers 222 378.00 41 300.00 181 078.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 838 619.00 838 619.00
8C Personnel et comptes rattachés 417 924.00 417 924.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 423 195.00 423 195.00
VW T.V.A. 26 188.00 26 188.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 72 346.00 72 346.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 250 006.00 250 006.00
VI Groupe et associés 137 492.00 137 492.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75 390.00 75 390.00
8L Produits constatés d’avance 9 140.00 9 140.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 968 522.00 2 516 059.00 1 078 034.00 1 374 429.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 208 430.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 110.00