PATHE MASSY
Dépôt
| Dénomination | PATHE MASSY |
| Siren | 527863047 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62653 |
| Numéro de Gestion | 2010B21513 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 706.00 | 42 235.00 | 82 471.00 | 101 693.00 |
AP Constructions | 12 564 648.00 | 1 371 032.00 | 11 193 616.00 | 11 573 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 721.00 | 349 309.00 | 810 412.00 | 954 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 549.00 | 162 503.00 | 408 047.00 | 477 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 462.00 | 18 462.00 | 22 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 234 606.00 | 234 606.00 | 229 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 672 692.00 | 1 925 078.00 | 12 747 613.00 | 13 359 396.00 |
BT Marchandises | 35 523.00 | 35 523.00 | 33 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 125.00 | 34 125.00 | 755 327.00 | |
BZ Autres créances | 689 707.00 | 689 707.00 | 676 265.00 | |
CF Disponibilités | 101 262.00 | 101 262.00 | 115 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 716.00 | 27 716.00 | 45 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 888 333.00 | 888 333.00 | 1 626 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 561 025.00 | 1 925 078.00 | 13 635 946.00 | 14 985 676.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 048 552.00 | -271 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 157.00 | -777 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 241 710.00 | -1 011 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406 947.00 | 14 437 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 970.00 | 846 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 744.00 | 405 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 301.00 | 203 457.00 | ||
EA Autres dettes | 105 296.00 | 90 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216.00 | 13 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 877 656.00 | 15 997 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635 948.00 | 14 985 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 152 969.00 | 1 152 969.00 | 872 558.00 | |
FG Production vendue services | 5 641 560.00 | 5 641 560.00 | 4 621 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794 529.00 | 6 794 529.00 | 5 493 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 632.00 | 50 000.00 | ||
FQ Autres produits | 26 022.00 | 11 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 827 183.00 | 5 554 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 943.00 | 213 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 765.00 | -4 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 452 550.00 | 2 032 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 952 642.00 | 1 953 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 043.00 | 72 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 137.00 | 572 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 243.00 | 187 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 274.00 | 881 824.00 | ||
GE Autres charges | 335 580.00 | 272 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 867 178.00 | 6 182 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 995.00 | -627 238.00 | ||
GN Différences positives de change | 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 435.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 946.00 | 150 548.00 | ||
GS Différences négatives de change | 94.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 190 043.00 | 150 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 043.00 | -150 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -230 038.00 | -777 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | -215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 183.00 | 5 555 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 340.00 | 6 332 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 157.00 | -777 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 036 136.00 | 293 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 359.00 | 5 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 398 695.00 | 298 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 494.00 | 124 706.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 14 313 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 234 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 8 644.00 | 14 672 692.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 507.00 | 19 222.00 | 8 494.00 | 42 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 791.00 | 875 052.00 | 1 882 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 299.00 | 894 274.00 | 8 494.00 | 1 925 078.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 234 606.00 | 234 606.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 125.00 | 34 125.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
VB T. V. A. | 161 769.00 | 161 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 329 832.00 | 329 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 250.00 | 194 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 716.00 | 27 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 153.00 | 751 548.00 | 234 606.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 182.00 | 16 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 970.00 | 909 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 626.00 | 48 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 402.00 | 74 402.00 | ||
VW T.V.A. | 94 767.00 | 94 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 949.00 | 139 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 301.00 | 79 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 406 947.00 | 1 406 947.00 | 12 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 296.00 | 105 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 877 656.00 | 2 877 656.00 | 12 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | ||