PROLIANS LOGISTIQUE NORD
Dépôt
| Dénomination | PROLIANS LOGISTIQUE NORD |
| Siren | 527895908 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10298 |
| Numéro de Gestion | 2010B01648 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 Lieusaint |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 854.00 | 6 683.00 | 171.00 | 5 122.00 |
AP Constructions | 938 208.00 | 919 274.00 | 18 934.00 | 180 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 216.00 | 846 833.00 | 19 383.00 | 248 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 859.00 | 443 968.00 | 5 891.00 | 145 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 137.00 | 2 216 758.00 | 44 380.00 | 579 260.00 |
BT Marchandises | 9 320 831.00 | 976 802.00 | 8 344 029.00 | 9 308 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 003.00 | 14 521.00 | 3 248 482.00 | 4 661 282.00 |
BZ Autres créances | 1 033 897.00 | 1 033 897.00 | 1 108 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 140.00 | 85 140.00 | 278 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 702 871.00 | 991 323.00 | 12 711 548.00 | 15 357 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 964 008.00 | 3 208 080.00 | 12 755 928.00 | 15 936 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | ||
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 317 851.00 | 528 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 952.00 | -211 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 294 582.00 | 307 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 977 781.00 | 4 683 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 200.00 | 146 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 200.00 | 146 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 599.00 | 6 297 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 400 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 298.00 | 4 211 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 532.00 | 187 372.00 | ||
EA Autres dettes | 73 517.00 | 10 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 731 947.00 | 11 107 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 928.00 | 15 936 775.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 990 514.00 | 23 990 514.00 | 31 077 094.00 | |
FG Production vendue services | 2 534 907.00 | 2 534 907.00 | 3 055 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 525 421.00 | 26 525 421.00 | 34 132 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 949 421.00 | 338 414.00 | ||
FQ Autres produits | 22 693.00 | 19 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 497 535.00 | 34 495 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 661 908.00 | 29 060 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 837 535.00 | 636 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 084 550.00 | 3 206 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 164.00 | 198 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 526.00 | |||
FZ Charges sociales | 103 412.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 519.00 | 197 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 976 802.00 | 849 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 700.00 | |||
GE Autres charges | 15 324.00 | 1 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 797 801.00 | 34 633 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 266.00 | -137 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 740.00 | 62 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 740.00 | 62 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 740.00 | -62 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -348 006.00 | -200 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 014.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 024.00 | 33 065.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 024.00 | 49 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 370.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 879.00 | 53 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 971.00 | 69 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 946.00 | -20 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 451.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 527 560.00 | 34 544 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 220 511.00 | 34 755 329.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 952.00 | -211 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 137.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 261 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 878.00 | 534 880.00 | 2 216 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 878.00 | 534 880.00 | 2 216 758.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 83 093.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 307 089.00 | 17 517.00 | 30 024.00 | 294 582.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 200.00 | 100 000.00 | 46 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 849 421.00 | 976 801.00 | 849 421.00 | 976 802.00 |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | 14 521.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 942.00 | 976 801.00 | 849 421.00 | 991 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 232.00 | 994 318.00 | 979 445.00 | 1 332 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 976 802.00 | 949 421.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 517.00 | 30 024.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 1.00 | 16 030.00 | |
UX Autres créances clients | 3 246 972.00 | 3 246 972.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 9 453.00 | ||
VB T. V. A. | 295 719.00 | 295 719.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
VP Divers | 43 364.00 | 43 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 401.00 | 681 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 140.00 | 85 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 040.00 | 4 366 010.00 | 16 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922 599.00 | 857 401.00 | 1 886 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 298.00 | 4 556 298.00 | ||
VW T.V.A. | 165 579.00 | 165 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 517.00 | 73 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731 947.00 | 6 666 749.00 | 1 886 627.00 | 178 571.00 |