SOFAQUE
Dépôt
| Dénomination | SOFAQUE |
| Siren | 527925143 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3651 |
| Numéro de Gestion | 2010B00727 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 Landivisiau |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 13 624 138.00 | 870 521.00 | 12 753 616.00 | |
AP Constructions | 56 249 418.00 | 32 772 401.00 | 23 477 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 838.00 | 228 812.00 | 394 026.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 169 196.00 | 2 169 196.00 | ||
CU Autres participations | 612 878.00 | 612 878.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 98 962.00 | 38 129.00 | 60 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 377 431.00 | 33 909 864.00 | 39 467 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | ||
BZ Autres créances | 943 668.00 | 61 568.00 | 882 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 018.00 | 758 018.00 | ||
CF Disponibilités | 47 672.00 | 47 672.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 127.00 | 46 127.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 796 134.00 | 61 568.00 | 1 734 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 173 566.00 | 33 971 432.00 | 41 202 134.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 571 240.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 215 935.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 242.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 846 960.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 626 379.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 258 427.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 258 427.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448 261.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367 632.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 877.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 001.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 208 269.00 | |||
EA Autres dettes | 14 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 317 327.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 202 134.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 702 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 117 343.00 | 7 117 343.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 343.00 | 7 117 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 855.00 | |||
FQ Autres produits | 797.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 821 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 577 778.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 766 361.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 361 109.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 265.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 116 730.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 330.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 257.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 215 384.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 684.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 956 046.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 181.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 760.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 197.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 139.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 030.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 336.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 197.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 835.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 592.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 242.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 703 855.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 174 377.00 | 3 166 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 758.00 | 82.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 886 136.00 | 3 166 172.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674 876.00 | 72 665 590.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 876.00 | 73 377 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445 029.00 | 2 361 109.00 | 115 513.00 | 33 690 625.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445 029.00 | 2 361 109.00 | 115 513.00 | 33 690 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 846 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 720 269.00 | 234 889.00 | 108 197.00 | 2 846 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 258 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 427.00 | 258 427.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 181 109.00 | 181 109.00 | ||
06 aucun libellé | 38 129.00 | 38 129.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 680.00 | 33 112.00 | 61 568.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 918.00 | 33 112.00 | 280 806.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 292 615.00 | 234 889.00 | 141 310.00 | 3 386 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 234 889.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | ||
VB T. V. A. | 501 771.00 | 501 771.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | ||
VC Groupe et associés | 425 705.00 | 425 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 127.00 | 46 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 444.00 | 990 444.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 437 466.00 | 2 822 810.00 | 5 802 031.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 877.00 | 140 877.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 138 001.00 | 138 001.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 208 269.00 | 12 208 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 360 010.00 | 6 360 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 317 327.00 | 21 702 671.00 | 5 802 031.00 | 812 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895 064.00 | |||