KEROLIER
Dépôt
| Dénomination | KEROLIER |
| Siren | 528014723 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4759 |
| Numéro de Gestion | 2010B00862 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56530 Quéven |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 | |
BZ Autres créances | 13 339.00 | 13 339.00 | 151 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 780 931.00 | 4 780 931.00 | 3 267 000.00 | |
CF Disponibilités | 167 658.00 | 167 658.00 | 71 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 962 687.00 | 4 962 687.00 | 3 489 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 973.00 | 9 252 973.00 | 7 779 729.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 270.00 | 1 520 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 027.00 | 142 753.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 244 867.00 | 2 667 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 588.00 | 3 042 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 810.00 | 21 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 972 562.00 | 7 395 055.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 096.00 | 10 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 096.00 | 10 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 680.00 | 309 679.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 11 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 208.00 | 41 436.00 | ||
EA Autres dettes | 6 792.00 | 11 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 269 314.00 | 374 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 252 973.00 | 7 779 729.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 164 680.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 327 940.00 | 327 940.00 | 319 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 940.00 | 327 940.00 | 319 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 820.00 | |||
FQ Autres produits | 200.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 332 960.00 | 319 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 876.00 | 3 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 4 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 195.00 | 150 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 309.00 | 60 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 866.00 | 986.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 518.00 | 220 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 441.00 | 99 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 958 000.00 | 2 937 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 180.00 | 9 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 978 180.00 | 2 946 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 630.00 | 5 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 630.00 | 5 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 976 549.00 | 2 941 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 067 991.00 | 3 040 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 34 403.00 | -1 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 140.00 | 3 266 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 552.00 | 223 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 588.00 | 3 042 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 319.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 290 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290 286.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | 866.00 | 11 097.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 230.00 | 866.00 | 11 097.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 3 182.00 | 3 182.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 098.00 | 14 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 560.00 | 44 560.00 | ||
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 681.00 | 164 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 314.00 | 269 314.00 | ||