CB MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CB MANAGEMENT |
| Siren | 528112444 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/004350 |
| Numéro de Gestion | 2010B01160 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 CREMIEU |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 105 932.00 | 100 876.00 | 5 056.00 | 13 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 18 674.00 | 2 312.00 | |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | 222 401.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 12 424.00 | 1 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 6 450.00 | 62.00 | 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 224 803.00 | 1 024 803.00 | 1 200 000.00 | 1 959 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 591 469.00 | 1 385 630.00 | 1 205 838.00 | 1 978 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 695.00 | 111 943.00 | 312 752.00 | 644 056.00 |
BZ Autres créances | 696 474.00 | 663 740.00 | 32 733.00 | 430 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | 1 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 236.00 | 775 683.00 | 346 552.00 | 1 076 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 705.00 | 2 161 314.00 | 1 552 391.00 | 3 055 141.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 228 119.00 | 3 163 119.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 012.00 | 325 012.00 | ||
DG Autres réserves | 1 231 038.00 | 1 296 038.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 524 959.00 | -2 199 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 668.00 | -325 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 540.00 | 2 259 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | 46 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 012.00 | 255 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 622.00 | 85 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 620.00 | 191 696.00 | ||
EA Autres dettes | 134 947.00 | 215 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 769 850.00 | 795 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 391.00 | 3 055 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 850.00 | 765 931.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | 46 745.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 401 440.00 | 494 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 440.00 | 494 930.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 002.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 427 447.00 | 494 936.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 138 033.00 | 169 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 7 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 371.00 | 205 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 491.00 | 93 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 846.00 | 28 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 775 684.00 | |||
GE Autres charges | 29 045.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 198 462.00 | 503 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -771 016.00 | -8 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 110.00 | 5 419.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 110.00 | 10 419.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 759 803.00 | 265 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 083.00 | 14 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 775 886.00 | 279 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -768 776.00 | -268 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 539 792.00 | -277 697.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 8 965.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | 8 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 877.00 | 52 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 877.00 | 57 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 123.00 | -48 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 556.00 | 514 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 225.00 | 840 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 669.00 | -325 803.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 932.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 470.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 932.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 225 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 591 470.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 596.00 | 8 280.00 | 100 876.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 929.00 | 4 170.00 | 31 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | 395.00 | 6 450.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 580.00 | 12 846.00 | 138 426.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 402.00 | 222 402.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 024 803.00 | |||
6T Sur comptes clients | 111 943.00 | 111 943.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 663 741.00 | 663 741.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 402.00 | 1 535 487.00 | 2 022 889.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 487 402.00 | 1 535 487.00 | 2 022 889.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 775 684.00 | |||
UG ‐ Financières | 759 803.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 539.00 | 119 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 156.00 | 305 156.00 | ||
VB T. V. A. | 30 492.00 | 30 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 664 997.00 | 664 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 956.00 | 1 002 697.00 | 120 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 623.00 | 67 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | ||
VW T.V.A. | 79 305.00 | 79 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 437 013.00 | 307 013.00 | 130 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 947.00 | 134 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 851.00 | 639 851.00 | 130 000.00 | |