CD&B
Dépôt
| Dénomination | CD&B |
| Siren | 528150774 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75851 |
| Numéro de Gestion | 2010B22034 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 055.00 | 30 055.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 807.00 | 770 712.00 | 13 096.00 | 109 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 763.00 | 1 280 763.00 | 1 280 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 991.00 | 564 991.00 | 252 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 260.00 | 1 165 443.00 | 261 817.00 | 546 405.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 762 176.00 | 762 176.00 | 782 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 849 052.00 | 1 966 210.00 | 2 882 842.00 | 3 002 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 027.00 | 31 027.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 102 752.00 | 1 153 056.00 | 11 949 696.00 | 19 475 885.00 |
BZ Autres créances | 2 900 017.00 | 2 900 017.00 | 4 374 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 247.00 | 81 247.00 | 80 942.00 | |
CF Disponibilités | 3 441 050.00 | 3 441 050.00 | 5 930 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 510.00 | 212 510.00 | 219 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 768 602.00 | 1 153 056.00 | 18 615 546.00 | 30 080 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 617 655.00 | 3 119 266.00 | 21 498 388.00 | 33 082 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 427 458.00 | 427 458.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 902.00 | 951 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 746.00 | 42 746.00 | ||
DG Autres réserves | 2 170 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 870.00 | -223 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 112.00 | 400 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 900 864.00 | 3 598 976.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 75 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 75 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 909.00 | 1 441 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 486.00 | 257 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291 195.00 | 17 822 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051 315.00 | 8 057 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 13 917.00 | ||
EA Autres dettes | 1 128 881.00 | 322 732.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 917.00 | 1 492 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 372 525.00 | 29 409 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 498 388.00 | 33 082 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 803 947.00 | 28 592 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 615 465.00 | 23 785.00 | 3 639 250.00 | 12 759 097.00 |
FG Production vendue services | 33 936 200.00 | 33 936 200.00 | 57 340 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 551 666.00 | 23 785.00 | 37 575 451.00 | 70 099 162.00 |
FN Production immobilisée | 321 188.00 | 435 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 764.00 | 261 909.00 | ||
FQ Autres produits | 32 751.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 220 153.00 | 70 796 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 964.00 | 7 396 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 535.00 | 391 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 704 875.00 | 50 182 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 090.00 | 549 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 689 671.00 | 7 500 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 979 737.00 | 3 168 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 435 383.00 | 585 490.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 794.00 | 4 040.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 255 667.00 | 121 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 544 716.00 | 69 935 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 324 563.00 | 861 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 570 666.00 | -8 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 111.00 | 37.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 578 111.00 | 7 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 281.00 | 65 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 281.00 | 65 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 564 829.00 | -57 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -759 734.00 | 803 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 017.00 | 3 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 017.00 | 6 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 475 084.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 424.00 | 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 727.00 | 475 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -469 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 332.00 | -65 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 838 280.00 | 70 810 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 536 393.00 | 70 410 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 112.00 | 400 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 823.00 | 330 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 006.00 | 43 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 786.00 | 2 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 670.00 | 376 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 1 427 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 198.00 | 762 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 388.00 | 4 849 052.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | 30 055.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 938.00 | 114 774.00 | 770 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 601.00 | 320 609.00 | 11 767.00 | 1 165 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 594.00 | 435 383.00 | 11 767.00 | 1 966 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 225 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 617 538.00 | 722 794.00 | 187 276.00 | 1 153 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 538.00 | 722 794.00 | 187 276.00 | 1 153 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 538.00 | 872 794.00 | 187 276.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 872 794.00 | 187 276.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 762 176.00 | 762 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 102 752.00 | 13 102 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 017.00 | 2 900 017.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 510.00 | 212 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 977 455.00 | 16 215 279.00 | 762 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 958.00 | 530 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 950.00 | 380 658.00 | 566 292.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291 195.00 | 10 291 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051 315.00 | 5 051 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 200.00 | 247 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 881.00 | 1 128 881.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 917.00 | 171 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 372 525.00 | 17 803 947.00 | 566 292.00 | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 246.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||