ZEDINVEST
Dépôt
| Dénomination | ZEDINVEST |
| Siren | 528413461 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6127 |
| Numéro de Gestion | 2011B15765 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 221.00 | 20 895.00 | 32 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 349.00 | 13 474.00 | 6 875.00 | |
CU Autres participations | 17 580 005.00 | 5 900 000.00 | 11 680 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 653 575.00 | 5 934 369.00 | 11 719 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 357.00 | 353 357.00 | ||
BZ Autres créances | 53 864 621.00 | 53 864 621.00 | ||
CF Disponibilités | 7 598 525.00 | 7 598 525.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 61 831 184.00 | 61 831 184.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 418 600.00 | 418 600.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 603 360.00 | 5 934 369.00 | 74 668 991.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | |||
DG Autres réserves | 125 674.00 | |||
DH Report à nouveau | -455 789.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 260.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 567 759.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 62 635 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 364.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 260.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 910.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 834.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 63 101 231.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 668 991.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 368.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 768.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 732 864.00 | 732 864.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 864.00 | 732 864.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 140.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 737 017.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 256 911.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 683.00 | |||
FY Salaires et traitements | 689 119.00 | |||
FZ Charges sociales | 276 919.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 464.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 316 103.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -579 085.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 670 996.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 970 996.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 046 191.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 046 191.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 195.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -654 280.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 843.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 157.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 746 383.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 013.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 753.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 260.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 021.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 1 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080 005.00 | 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 151 167.00 | 502 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 580 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 653 575.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | 10 491.00 | 20 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 4 172.00 | 13 474.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 14 664.00 | 34 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 900 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400 000.00 | 500 000.00 | 5 900 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 400 000.00 | 500 000.00 | 5 900 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 353 357.00 | 353 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803 016.00 | 1 803 016.00 | ||
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 045 101.00 | 52 045 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 232 660.00 | 54 232 660.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 635 863.00 | 62 635 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 364.00 | 75 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 910.00 | 70 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 491.00 | 120 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 533.00 | 121 533.00 | ||
VW T.V.A. | 58 893.00 | 58 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 260.00 | 7 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 101 231.00 | 465 368.00 | 62 635 863.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 022 087.00 | |||